EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
365.64 | 313.81 | 51.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.12 | -2.12 | 3.24 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.64 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.17 | -20.17 | -0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.15 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123.12 | 135.37 | -12.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.92 | 17.81 | -15.89 |
หนี้สูญ
|
0.14 | 0.14 | 0.01 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
14.21 | 32.14 | -17.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.52 | 7.04 | -2.52 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.68 | -1.31 | 0.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.21 | 5.65 | 10.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
511.66 | 488.20 | 23.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.98 | 26.59 | 6.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-227.92 | -167.73 | -60.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.15 | 0.79 | -38.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.67 | 150.83 | -149.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
280.24 | 498.60 | -218.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.68 | -7.24 | -17.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.55 | 490.01 | -234.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.51 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-659.47 | -68.34 | -591.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.02 | 0.82 | 0.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.11 | -1.38 | -13.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.81 | 4.06 | -3.25 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-664.22 | -64.85 | -599.38 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
881.78 | 100.00 | 781.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-190.00 | -150.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.67 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-9.66 | -31.70 | 22.05 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.69 | -2.95 | 0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.16 | -5.67 | -12.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-298.75 | -246.63 | -52.12 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
364.19 | -336.95 | 701.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.62 | 6.01 | -7.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-46.10 | 94.22 | -140.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
271.11 | 157.91 | 113.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
225.01 | 252.13 | -27.12 |