EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 313.81 262.83 50.98
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.12 0.96 -3.08
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.17 -15.49 -4.68
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.15 0.61 -0.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.37 138.01 -2.64
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.81 0.48 17.33
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 32.14 13.22 18.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.04 4.35 2.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.31 -0.94 -0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.65 6.35 -0.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 488.06 410.69 77.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 26.72 81.30 -54.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -167.73 -315.19 147.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -10.65 11.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.03 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 150.83 75.50 75.34
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 498.60 241.68 256.91
    เงินสดจ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.34 -0.76 -0.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.24 -4.90 -2.34
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 490.01 236.02 253.99
    		2.56
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.34 -116.52 48.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.82 0.26 0.55
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.38 -2.43 1.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.06 0.24 3.81
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -64.85 -132.52 67.67
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 100.00 140.00 -40.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -150.00 -137.00 -13.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -31.70 -34.02 2.32
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.83 -3.11 0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.79 -6.52 0.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -246.63 -156.53 -90.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -336.95 -197.17 -139.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.01 -6.37 12.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 94.22 -100.03 194.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157.91 389.30 -231.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 252.13 289.26 -37.14