EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
262.83 | -19.40 | 282.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.96 | -1.33 | 2.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.32 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.49 | 7.69 | -23.19 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.61 | -0.18 | 0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.01 | 140.36 | -2.35 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.48 | 2.44 | -1.96 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
13.22 | 19.15 | -5.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.35 | 15.75 | -11.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.94 | -0.92 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.35 | 7.88 | -1.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
410.69 | 171.45 | 239.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
81.30 | 41.53 | 39.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-315.19 | 47.42 | -362.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.65 | 4.23 | -14.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
75.50 | 50.60 | 24.89 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
241.68 | 315.23 | -73.55 |
เงินสดจ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -20.37 | 19.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.90 | -12.65 | 7.75 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
236.02 | 282.20 | -46.18 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.38 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.30 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.52 | -104.01 | -12.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.26 | 0.72 | -0.45 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.43 | -13.76 | 11.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.33 | -0.08 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-132.52 | -116.73 | -15.79 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
140.00 | 637.00 | -497.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-137.00 | -417.00 | 280.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-34.02 | -45.15 | 11.13 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.11 | -1.79 | -1.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.52 | -7.72 | 1.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-156.53 | -71.15 | -85.38 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-197.17 | 94.20 | -291.37 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-6.37 | -0.80 | -5.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-100.03 | 258.87 | -358.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
389.30 | 115.89 | 273.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
289.26 | 374.76 | -85.50 |