EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 154.38 261.72 -107.34
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.23 1.88 -2.11
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.48 -17.80 18.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.13 -0.34 0.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 139.57 109.70 29.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.76 1.03 -0.27
    หนี้สูญ
    		 0.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 9.56 21.51 -11.95
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.50 2.91 -2.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.55 -0.78 0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.41 19.24 5.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 329.04 399.09 -70.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -89.65 45.85 -135.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 83.23 -53.11 136.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.91 -2.18 40.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.40 18.42 26.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 405.93 408.07 -2.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.11 -16.11 -16.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 372.82 389.62 -16.80
    		2.57
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.17 3.33 -2.17
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -200.87 -139.66 -61.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.70 1.16 -0.46
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.99 -11.81 5.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 0.87 -0.17
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -204.29 -146.11 -58.18
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 130.00 186.24 -56.24
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -185.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 73.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -35.15 -35.15 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.82 -2.50 -1.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.56 -19.85 -4.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -118.44 -213.26 94.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -163.46 -84.51 -78.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.93 -4.82 0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.14 154.18 -153.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 209.94 168.57 41.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 211.08 322.75 -111.67