EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
247.85 | 191.75 | 56.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | -0.89 | 1.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.79 | -10.74 | -5.05 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.11 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.27 | 90.12 | -8.85 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
1.78 | -2.49 | 4.26 |
หนี้สูญ
|
0.14 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-1.96 | 10.56 | -12.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.01 | 4.99 | -1.98 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.58 | -0.89 | 0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.01 | 3.92 | 5.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
324.85 | 286.23 | 38.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.52 | 40.16 | 32.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-215.42 | -44.50 | -170.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.44 | 4.63 | -22.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-43.77 | 72.20 | -115.97 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
120.74 | 358.63 | -237.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.74 | -2.96 | -14.79 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
103.00 | 355.04 | -252.04 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-473.23 | -40.86 | -432.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.69 | 0.45 | 0.25 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.91 | -0.04 | -9.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.26 | 0.44 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-481.75 | -40.19 | -441.56 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
611.78 | 100.00 | 511.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-190.00 | -100.00 | -90.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.67 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-9.66 | -21.14 | 11.49 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -1.88 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.46 | -4.27 | -5.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-203.96 | -166.00 | -37.96 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
198.35 | -193.29 | 391.64 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.83 | -0.50 | -0.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-181.23 | 121.05 | -302.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
271.11 | 157.91 | 113.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
89.88 | 278.96 | -189.08 |