EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
191.75 | 204.99 | -13.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.89 | -0.31 | -0.58 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.32 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.74 | -9.86 | -0.88 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.10 | -0.21 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.12 | 92.37 | -2.25 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-2.49 | 0.48 | -2.97 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.56 | 10.55 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.99 | 3.21 | 1.78 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.89 | -0.62 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.92 | 4.28 | -0.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
286.23 | 305.53 | -19.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.16 | 68.88 | -28.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.50 | -261.09 | 216.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.63 | -0.98 | 5.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.20 | 23.03 | 49.18 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
358.63 | 135.37 | 223.26 |
เงินสดจ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | -0.76 | 0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.96 | -2.95 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
355.04 | 131.67 | 223.37 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.30 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.86 | -62.26 | 21.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.45 | 0.05 | 0.40 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -2.52 | 2.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-40.19 | -62.23 | 22.03 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-100.00 | -40.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-21.14 | -22.68 | 1.54 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.10 | -2.25 | 0.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.06 | -4.45 | 0.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-166.00 | -56.92 | -109.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.29 | -126.30 | -66.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.50 | -4.85 | 4.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
121.05 | -61.72 | 182.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
157.91 | 389.30 | -231.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
278.96 | 327.58 | -48.62 |
zero
|