EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
204.99 | -29.66 | 234.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.31 | 0.58 | -0.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.32 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.86 | 5.66 | -15.51 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.10 | -0.18 | 0.28 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.37 | 93.46 | -1.09 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.48 | 1.05 | -0.57 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.55 | 12.22 | -1.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.21 | 14.33 | -11.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.62 | -0.67 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.28 | 5.25 | -0.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.53 | 102.03 | 203.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.88 | 156.20 | -87.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-261.09 | -56.75 | -204.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | 5.19 | -6.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.03 | -78.21 | 101.24 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
135.37 | 128.46 | 6.91 |
เงินสดจ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -20.37 | 19.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.95 | -1.47 | -1.48 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
131.67 | 106.62 | 25.05 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.26 | -72.01 | 9.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.05 | 0.66 | -0.61 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.52 | -12.43 | 9.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.25 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-62.23 | -83.54 | 21.31 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | 540.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-40.00 | -300.00 | 260.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-22.68 | -33.81 | 11.13 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.25 | -1.03 | -1.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.45 | -5.17 | 0.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-56.92 | -71.15 | 14.23 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.30 | 128.84 | -255.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-4.85 | -0.27 | -4.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-61.72 | 151.65 | -213.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
389.30 | 115.89 | 273.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
327.58 | 267.54 | 60.04 |
zero
|