EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 103.86 122.09 -18.22
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.31 1.73 -2.04
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 -0.01 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 -19.02 18.22
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.13 -0.34 0.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.29 55.22 13.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.22 -0.61 0.39
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.12 18.53 -13.41
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.27 0.77 -1.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.06 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.43 9.32 3.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 188.18 187.63 0.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -110.39 43.16 -153.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.16 -67.99 115.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.08 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.16 4.48 7.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.04 167.36 -30.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.50 -1.68 -0.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.54 165.68 -31.14
    		2.57
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -108.08 -21.79 -86.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.35 0.81 -0.46
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.85 -2.47 -1.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.02 0.09 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -111.57 -21.70 -89.87
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 30.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -35.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 73.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -17.57 -17.57 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.49 -2.03 -0.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.37 -9.43 -2.94
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.08 -29.04 65.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.03 -4.73 4.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 59.09 110.21 -51.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 209.94 168.57 41.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 269.03 278.79 -9.76