EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 119.08 74.12 44.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.25 -0.35 0.10
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.91 -0.46 -1.46
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.06 0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.69 44.64 -4.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.90 0.10 0.81
    หนี้สูญ
    		 0.14
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -11.97 4.52 -16.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.51 1.84 -0.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.38 0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.71 1.90 1.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 150.75 125.87 24.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.52 41.79 -33.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -145.04 -4.80 -140.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.84 0.95 -12.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.16 10.57 41.59
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.56 174.39 -119.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.42 -1.27 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.14 172.60 -119.46
    		2.57
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -191.36 -17.94 -173.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.36 0.06 0.30
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -192.23 -17.88 -174.35
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 330.00 50.00 280.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -190.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -9.66 -10.57 0.91
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.40 -1.33 -0.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.89 -2.04 -1.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 125.06 36.06 88.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.11 1.45 -1.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.14 192.23 -206.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 271.11 157.91 113.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 256.97 350.14 -93.17