EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
74.12 | 104.87 | -30.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.35 | -0.89 | 0.54 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.46 | -7.46 | 7.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.04 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.64 | 44.47 | 0.17 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | 0.34 | -0.24 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.52 | 4.10 | 0.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.84 | 1.61 | 0.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.38 | -0.23 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.90 | 2.23 | -0.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
125.87 | 149.08 | -23.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.79 | 50.54 | -8.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.80 | -103.56 | 98.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -11.54 | 12.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.57 | 51.40 | -40.82 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
174.39 | 135.92 | 38.47 |
เงินสดจ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | -0.76 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.27 | -1.34 | 0.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.60 | 133.82 | 38.78 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.94 | -35.92 | 17.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.06 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.88 | -37.80 | 19.93 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-10.57 | -11.34 | 0.77 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.33 | -1.39 | 0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.04 | -2.40 | 0.36 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.06 | -55.13 | 91.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.45 | -4.23 | 5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
192.23 | 36.66 | 155.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
157.91 | 389.30 | -231.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
350.14 | 425.95 | -75.81 |