EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 104.87 33.28 71.60
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.89 0.72 -1.61
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.46 -4.06 -3.40
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.04 -0.18 0.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.47 46.66 -2.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.34 1.18 -0.84
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.10 3.31 0.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.61 1.73 -0.13
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.23 -0.26 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.23 2.34 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 149.08 84.71 64.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 50.51 43.31 7.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -103.56 -32.74 -70.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.54 -0.92 -10.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.40 -11.08 62.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.88 83.29 52.59
    เงินสดจ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.34 -0.84 -0.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.79 82.45 51.34
    		2.56
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -35.92 -49.55 13.63
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.89 -4.33 2.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.05 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.77 -53.13 15.36
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -40.00 -273.00 233.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.34 -18.54 7.20
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.39 -0.37 -1.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.40 -2.44 0.04
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.13 -1.35 -53.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.23 -1.65 -2.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 36.66 26.33 10.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 389.30 115.89 273.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 425.95 142.22 283.73