EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
369.30 | 474.36 | -105.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
119.46 | 149.39 | -29.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.62 | 85.39 | -7.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.82 | 2.93 | -0.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -1.98 | 1.57 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.30 | |
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
336.87 | 252.42 | 84.45 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.65 | -12.27 | 24.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.73 | 0.02 | 0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.42 | -4.67 | 4.24 |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
-1,467.87 | -1,388.89 | -78.99 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
-15.10 | -12.45 | -2.65 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.84 | 34.24 | -2.40 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-628.64 | 154.68 | -783.32 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
75.26 | 162.33 | -87.07 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
15.01 | -15.53 | 30.53 |
ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
|
0.82 | 0.31 | 0.51 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
6.29 | 13.41 | -7.12 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
-2.20 | 3.50 | -5.70 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-46.50 | 35.58 | -82.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.96 | -4.20 | 9.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.32 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-27.81 | 5.13 | -32.93 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.15 | 9.67 | -19.82 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
-17.64 | 11.42 | -29.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.45 | -46.75 | 40.30 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-7.96 | -19.58 | 11.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,177.49 | -110.92 | -1,066.58 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
1,459.38 | 1,476.57 | -17.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.66 | -81.14 | -1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
199.23 | 1,284.52 | -1,085.29 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,270.00 | -1,500.00 | 2,770.00 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.79 | -0.42 | 1.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -40.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
28.91 | 5.56 | 23.36 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.44 | -10.39 | 2.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-3.34 | -0.81 | -2.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.40 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.86 | 5.28 | -3.42 |
เงินสดรับคืนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.29 | |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
15.58 | 10.51 | 5.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,306.33 | -1,530.39 | 2,836.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.34 | -66.39 | 42.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -36.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 375.89 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-90.14 | -234.42 | 144.28 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.89 | -41.28 | -0.62 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-400.00 | -670.00 | 270.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.58 | -39.38 | 2.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-250.00 | -210.00 | -40.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-842.95 | -921.58 | 78.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-18.21 | 35.96 | -54.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
644.39 | -1,131.49 | 1,775.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
681.65 | 1,813.14 | -1,131.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,326.04 | 681.65 | 644.39 |
เงินสดในมือ
|
23.10 | 17.49 | 5.61 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
107.54 | 141.25 | -33.72 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
595.41 | 522.91 | 72.50 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
600.00 | 0.00 | |
รวม
|
1,326.04 | 681.65 | 644.39 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.18 | 1.04 | -1.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 1.35 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
65.72 | 26.91 | 38.81 |