EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,326.04 681.65 644.39
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,038.54 1,920.11 118.44
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 13.29 84.25 -70.96
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 14.37 31.59 -17.23
    - ลูกหนี้ไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ
    		 0.00 0.52
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 6.16 12.45 -6.29
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.23 58.78 -56.55
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 3.81 1.61 2.20
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 67.51 33.66 33.85
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 630.00 1,900.00 -1,270.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.51 14.94 -5.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,111.46 4,739.56 -628.10
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 33.96 34.75 -0.79
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 2,082.72 1,892.26 190.46
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 7.53 15.39 -7.86
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 2.10 5.27 -3.17
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 29.05 1.42 27.64
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 16.90 17.30 -0.40
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 79.44 104.32 -24.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 108.93 85.01 23.92
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.02 3.61 -1.59
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 68.53 64.18 4.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.42 1.65 -0.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,446.88 2,239.42 207.47
    รวมสินทรัพย์
    		 6,558.34 6,978.98 -420.64
    		2.57 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 64.12 88.45 -24.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.05 41.85 -27.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 211.62 240.38 -28.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 38.85 43.16 -4.32
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 400.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.91 11.06 -10.15
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 87.63 45.97 41.67
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 158.75 176.40 -17.64
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 21.63 34.51 -12.88
    - อื่นๆ
    		 49.25 47.74 1.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 646.81 1,129.52 -482.71
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 89.77 151.16 -61.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 53.85 26.11 27.74
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 10.10 15.24 -5.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 153.72 192.50 -38.78
    รวมหนี้สิน
    		 800.52 1,322.02 -521.50
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,269.75 4,152.67 117.08
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -60.96 -42.51 -18.44
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,738.13 5,639.50 98.63
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 19.69 17.46 2.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,757.82 5,656.96 100.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,558.34 6,978.98 -420.64
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 0.00 0.00