EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
474.36 | 369.99 | 104.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
149.39 | 103.79 | 45.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.39 | 92.29 | -6.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.93 | 3.61 | -0.68 |
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | ||
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.30 | ||
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
252.42 | 639.72 | -387.30 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
|
-12.27 | -53.54 | 41.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.92 | -0.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.67 | -0.55 | -4.12 |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
-1,388.89 | -2,006.84 | 617.96 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
-12.45 | -9.32 | -3.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
34.24 | 73.31 | -39.07 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
154.68 | 2,275.69 | -2,121.01 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
162.33 | -102.56 | 264.89 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
-15.53 | -23.72 | 8.19 |
ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
|
0.31 | -0.72 | 1.03 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
13.41 | 29.60 | -16.19 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
3.50 | -4.70 | 8.20 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
35.58 | 170.14 | -134.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.20 | 11.28 | -15.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -0.10 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.13 | 15.28 | -10.16 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.67 | -0.98 | 10.65 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
11.42 | 3.34 | 8.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-46.75 | -27.66 | -19.09 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-19.58 | -13.65 | -5.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-110.92 | 1,544.63 | -1,655.54 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
1,476.57 | 2,081.50 | -604.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.14 | -116.85 | 35.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,284.52 | 3,509.27 | -2,224.76 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-1,500.00 | -400.00 | -1,100.00 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | -0.71 | 0.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | -1.42 | -38.59 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
5.56 | 23.01 | -17.46 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.39 | -20.35 | 9.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.81 | -1.20 | 0.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -1.06 | 0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.28 | 0.99 | 4.29 |
เงินสดรับคืนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.29 | 0.06 | 0.23 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
10.51 | 9.56 | 0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,530.39 | -391.12 | -1,139.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-66.39 | -8.34 | -58.05 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
375.89 | 261.05 | 114.84 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-234.42 | -325.29 | 90.87 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.28 | -42.48 | 1.20 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-670.00 | -1,800.00 | 1,130.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.38 | -91.13 | 51.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-210.00 | -275.00 | 65.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-921.58 | -2,281.19 | 1,359.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
35.96 | -45.04 | 81.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,131.49 | 791.93 | -1,923.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,813.14 | 1,021.21 | 791.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
681.65 | 1,813.14 | -1,131.49 |
เงินสดในมือ
|
17.49 | 15.89 | 1.60 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
141.25 | 262.30 | -121.05 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
522.91 | 1,434.95 | -912.04 |
รวม
|
681.65 | 1,813.14 | -1,131.49 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
1.04 | 1.10 | -0.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
1.35 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
26.91 |