EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 681.65 1,813.14 -1,131.49
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1,920.11 2,645.33 -725.22
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 84.25 237.61 -153.36
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 31.59 15.30 16.30
    - ลูกหนี้ไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ
    		 0.52 1.12 -0.60
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 12.45 25.87 -13.41
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 58.78
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 1.61 5.11 -3.50
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 33.66 56.97 -23.30
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 1,900.00 400.00 1,500.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.94 8.80 6.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,739.56 5,209.23 -469.66
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.75 34.32 0.42
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1,892.26 1,623.26 269.00
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 15.39 60.11 -44.72
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 5.27 8.56 -3.30
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 1.42 25.75 -24.34
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 17.30 17.71 -0.40
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 104.32 131.90 -27.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 85.01 101.15 -16.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.61 5.89 -2.28
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 64.18 122.81 -58.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.65 1.87 -0.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,239.42 2,147.60 91.82
    รวมสินทรัพย์
    		 6,978.98 7,356.83 -377.85
    		2.56 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 88.45 154.85 -66.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 41.85 36.73 5.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 240.38 196.30 44.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.16 37.72 5.44
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 670.00 -270.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.06 37.39 -26.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 45.97 36.24 9.73
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 176.40 164.98 11.42
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 34.51 41.40 -6.90
    - อื่นๆ
    		 47.74 93.76 -46.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,129.52 1,469.38 -339.86
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 151.16 53.77 97.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.11 45.51 -19.40
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 15.24 31.89 -16.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 192.50 531.17 -338.67
    รวมหนี้สิน
    		 1,322.02 2,000.54 -678.53
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,152.67 3,890.91 261.76
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -42.51 -78.83 36.31
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,639.50 5,341.43 298.07
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 17.46 14.86 2.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,656.96 5,356.28 300.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,978.98 7,356.83 -377.85