EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
369.99 | 486.37 | -116.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
103.79 | 123.34 | -19.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.29 | 54.06 | 38.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
3.61 | 12.51 | -8.91 |
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
639.72 | 1,093.85 | -454.13 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
|
-53.54 | -5.99 | -47.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.92 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.55 | -5.67 | 5.12 |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
-2,006.84 | -2,983.77 | 976.93 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
-9.32 | -9.09 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
73.31 | 125.32 | -52.01 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
2,275.69 | 1,039.65 | 1,236.04 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
-102.56 | -241.40 | 138.84 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
-23.72 | -0.01 | -23.70 |
ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
|
-0.72 | -0.45 | -0.27 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
29.60 | 32.93 | -3.33 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
-4.70 | 0.78 | -5.48 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
170.14 | 32.46 | 137.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.28 | 11.55 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.25 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.28 | -93.77 | 109.06 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.98 | -0.04 | -0.94 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
3.34 | 26.37 | -23.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-27.66 | 18.36 | -46.01 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-13.65 | -7.55 | -6.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,544.63 | -290.56 | 1,835.19 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
2,081.50 | 3,026.00 | -944.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.85 | -114.04 | -2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,509.27 | 2,621.40 | 887.87 |
| 2.56 | |||
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.71 | 0.77 | -1.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.42 | -55.86 | 54.45 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
23.01 | 66.54 | -43.53 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.35 | -51.29 | 30.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.20 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | -6.33 | 5.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.99 | 6.22 | -5.22 |
เงินสดรับคืนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | ||
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
9.56 | 9.18 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.89 | -30.77 | 39.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.34 | 65.66 | -74.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
261.05 | 321.15 | -60.10 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-325.29 | -244.11 | -81.18 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.48 | ||
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,800.00 | -2,150.00 | 350.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-91.13 | -136.19 | 45.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-275.00 | -225.00 | -50.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,281.19 | -1,968.50 | -312.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-45.04 | -38.94 | -6.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,191.93 | 583.20 | 608.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,021.21 | 438.01 | 583.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,213.14 | 1,021.21 | 1,191.93 |
เงินสดในมือ
|
15.89 | 24.29 | -8.40 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
262.30 | 97.86 | 164.44 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
1,434.95 | 649.05 | 785.89 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
500.00 | 250.01 | 250.00 |
รวม
|
2,213.14 | 1,021.21 | 1,191.93 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
1.10 | 0.12 | 0.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
|
125.71 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.07 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.14 |