EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,213.14 1,021.21 1,191.93
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,645.33 4,089.88 -1,444.56
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 237.61 140.90 96.71
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 15.30 0.57 14.73
    - ลูกหนี้ไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ
    		 1.12 0.44 0.68
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 25.87 55.47 -29.60
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 5.11 0.41 4.70
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 56.97 173.57 -116.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.80 28.39 -19.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,209.23 5,510.83 -301.60
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.32 33.61 0.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1,623.26 3,160.74 -1,537.47
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 60.11 46.07 14.04
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 8.56
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 25.75 47.35 -21.60
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 17.71 18.11 -0.41
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 131.90 154.66 -22.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 101.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.89 9.23 -3.34
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 122.81 153.74 -30.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.87 14.71 -12.84
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,147.60 3,652.49 -1,504.89
    รวมสินทรัพย์
    		 7,356.83 9,163.32 -1,806.50
    		2.56 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 154.85 163.19 -8.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 36.73 21.45 15.28
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 196.30 239.48 -43.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.72
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 670.00 1,800.00 -1,130.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.39 48.33 -10.94
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 36.24 81.18 -44.94
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 164.98 161.64 3.34
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 41.40 56.31 -14.91
    - อื่นๆ
    		 93.76 125.43 -31.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,469.38 2,697.01 -1,227.63
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 53.77 74.84 -21.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.51
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 1,070.00 -670.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 31.89 36.63 -4.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 531.17 1,181.46 -650.29
    รวมหนี้สิน
    		 2,000.54 3,878.47 -1,877.92
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,890.91 3,786.82 104.09
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -78.83 -43.75 -35.08
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 2.36 3.99
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,341.43 5,268.42 73.01
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 14.86 16.44 -1.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,356.28 5,284.86 71.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,356.83 9,163.32 -1,806.50