EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
97.68 | 313.88 | -216.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.38 | 102.53 | -39.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.86 | 59.79 | -9.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.35 | 2.12 | 0.23 |
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.65 | 0.00 | |
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
429.37 | 213.34 | 216.03 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
3.17 | 6.44 | -3.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.76 | -0.41 | -5.35 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
|
-942.14 | -1,101.52 | 159.39 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-19.19 | -11.24 | -7.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.51 | 23.97 | 4.54 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-400.53 | -915.97 | 515.44 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
-73.04 | 68.12 | -141.16 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
6.39 | 9.85 | -3.46 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
0.93 | 6.45 | -5.52 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
-13.58 | -14.32 | 0.74 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-8.01 | -25.77 | 17.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.03 | -5.78 | -53.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.79 | 0.00 | -5.79 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.30 | -23.43 | 37.73 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.61 | -13.67 | 19.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.24 | -6.12 | -2.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-833.36 | -1,310.95 | 477.59 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
945.22 | 1,099.56 | -154.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-103.16 | -65.16 | -38.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.70 | -276.55 | 285.25 |
กับสถาบันการเงินลดลง
|
250.00 | 900.00 | -650.00 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -0.19 | -0.03 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
2.29 | 63.02 | -60.73 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.32 | -5.39 | 0.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | -0.78 | 0.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.09 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.65 | 1.66 | 4.99 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
15.44 | 10.95 | 4.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
268.63 | 934.51 | -665.88 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.61 | -4.35 | 59.96 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
293.39 | 171.51 | 121.88 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-187.58 | -180.72 | -6.86 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.99 | -33.64 | -0.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.51 | -28.68 | 1.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-209.92 | -250.00 | 40.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.00 | -725.89 | 615.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
41.81 | 66.44 | -24.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
209.14 | -1.48 | 210.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,326.04 | 681.65 | 644.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,535.18 | 680.17 | 855.01 |
เงินสดในมือ
|
25.27 | 25.67 | -0.41 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
102.34 | 75.45 | 26.89 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
532.45 | 449.05 | 83.40 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
875.13 | 130.00 | 745.13 |
รวม
|
1,535.18 | 680.17 | 855.01 |
จากสัญญาเช่าใหม่
|
3.01 | 0.00 | |
จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
26.38 | 33.06 | -6.68 |