EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,535.18 1,326.04 209.14
    ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1,948.02 2,038.54 -90.52
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 41.95 13.29 28.65
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 6.55 14.37 -7.82
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 5.22 6.16 -0.94
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.80 2.23 -0.44
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 17.39 3.81 13.58
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 73.13 67.51 5.62
    - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 380.00 630.00 -250.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 72.30 9.51 62.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,081.53 4,111.46 -29.93
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.17 33.96 0.22
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 2,146.48 2,082.72 63.76
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 48.34 7.53 40.81
    เพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 1.95 2.10 -0.15
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 27.19 29.05 -1.86
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 16.60 16.90 -0.30
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 69.10 79.44 -10.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 103.76 108.93 -5.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.21 2.02 -0.81
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 75.18 68.53 6.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.21 1.42 5.79
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,545.47 2,446.88 98.59
    รวมสินทรัพย์
    		 6,627.00 6,558.34 68.66
    จากสถาบันการเงิน
    		 119.73 64.12 55.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.23 84.92 15.31
    		247.37 211.62 35.74
    ภายในหนึ่งปี
    		 40.03 38.85 1.19
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.91 0.91 -0.01
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 47.53 87.63 -40.10
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 164.36 158.75 5.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 720.15 646.81 73.35
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 159.84 89.77 70.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 49.01 53.85 -4.85
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 38.88 10.10 28.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 247.73 153.72 94.01
    รวมหนี้สิน
    		 967.88 800.52 167.36
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,127.09 4,269.75 -142.66
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -13.13 -54.60 41.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,636.95 5,738.13 -101.18
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 22.18 19.69 2.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,659.12 5,757.82 -98.70
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,627.00 6,558.34 68.66