EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
313.88 | 348.32 | -34.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
102.53 | 103.45 | -0.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.79 | 65.16 | -5.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.12 | 2.20 | -0.08 |
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
213.34 | 214.99 | -1.66 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.44 | -8.20 | 14.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.41 | -4.69 | 4.27 |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
-1,101.52 | -1,054.17 | -47.35 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
-11.24 | -8.76 | -2.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.97 | 26.39 | -2.42 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-915.97 | 354.89 | -1,270.85 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
68.12 | 116.61 | -48.49 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
9.85 | -16.14 | 25.99 |
ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
|
0.81 | 0.54 | 0.27 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
6.45 | 13.29 | -6.84 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
-14.32 | 3.78 | -18.11 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-25.77 | 20.03 | -45.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.78 | -3.63 | -2.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.04 | -10.23 | -2.81 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.96 | 1.36 | -11.32 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
-13.67 | 38.78 | -52.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -58.21 | 57.78 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-6.12 | -18.78 | 12.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,310.95 | 125.25 | -1,436.21 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
1,099.56 | 1,156.58 | -57.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.16 | -77.55 | 12.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-276.55 | 1,204.29 | -1,480.84 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
900.00 | -1,100.00 | 2,000.00 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.19 | -0.96 | 0.77 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-34.68 | ||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
63.02 | 5.52 | 57.50 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.39 | -9.42 | 4.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.78 | -0.77 | -0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.41 | 0.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.66 | 5.13 | -3.46 |
เงินสดรับคืนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.29 | -0.29 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
10.95 | 6.09 | 4.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
934.51 | -1,094.53 | 2,029.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.35 | -17.65 | 13.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
171.51 | 194.04 | -22.53 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-180.72 | -159.85 | -20.87 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.64 | -29.80 | -3.84 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-400.00 | -670.00 | 270.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.68 | -34.36 | 5.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-250.00 | -210.00 | -40.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-725.89 | -963.61 | 237.73 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
66.44 | 54.98 | 11.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.48 | -798.88 | 797.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
681.65 | 1,813.14 | -1,131.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
680.17 | 1,014.26 | -334.09 |
เงินสดในมือ
|
25.67 | 21.73 | 3.95 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
75.45 | 142.80 | -67.35 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
449.05 | 849.73 | -400.68 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
130.00 | ||
รวม
|
680.17 | 1,014.26 | -334.09 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 1.19 | -1.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
33.06 | 26.29 | 6.77 |