EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 680.17 681.65 -1.48
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,146.00 1,920.11 225.90
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 19.64 84.25 -64.61
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 19.58 31.59 -12.01
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 6.01 12.45 -6.45
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.18 58.78 -56.61
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 15.93 1.61 14.32
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 52.99 33.66 19.33
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 1,000.00 1,900.00 -900.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.01 14.94 6.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,963.50 4,739.56 -776.06
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.93 34.75 0.19
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 2,378.75 1,892.26 486.49
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 8.09 15.39 -7.29
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 3.14 5.27 -2.13
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 29.68 1.42 28.26
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 17.00 17.30 -0.30
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 87.39 104.32 -16.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 84.11 85.01 -0.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.41 3.61 -1.19
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 66.21 64.18 2.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.27 1.65 0.62
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,728.26 2,239.42 488.85
    รวมสินทรัพย์
    		 6,691.76 6,978.98 -287.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 84.11 88.45 -4.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.82 41.85 -13.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 254.76 240.38 14.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.05 43.16 -9.12
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.10 11.06 -9.96
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 85.99 45.97 40.02
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 162.73 176.40 -13.67
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 33.39 34.51 -1.11
    - อื่นๆ
    		 43.68 47.74 -4.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 728.61 1,129.52 -400.91
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 127.57 151.16 -23.59
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 36.63 26.11 10.52
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 11.24 15.24 -4.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 175.43 192.50 -17.07
    รวมหนี้สิน
    		 904.04 1,322.02 -417.98
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,215.39 4,152.67 62.72
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 24.37 -42.51 66.88
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,769.10 5,639.50 129.60
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 18.62 17.46 1.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,787.72 5,656.96 130.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,691.76 6,978.98 -287.22