EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 348.32 254.12 94.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 103.45 58.16 45.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.16 71.55 -6.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.20 2.70 -0.51
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.11
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.33
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 214.99 572.53 -357.53
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
    		 -8.20 -39.49 31.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.92 -0.90
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.69 -0.30 -4.39
    รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 -1,054.17 -1,592.55 538.38
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 -8.76 -6.89 -1.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.39 61.25 -34.86
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 354.89 1,740.92 -1,386.04
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 116.61 -105.84 222.45
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 -16.14 -0.01 -16.13
    ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
    		 0.54 0.16 0.38
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 13.29 34.27 -20.99
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 3.78 0.19 3.59
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 20.03 143.79 -123.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.63 -0.38 -3.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.31 0.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.23 -21.45 11.22
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.36 -1.09 2.45
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 38.78 -1.06 39.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -58.21 -26.38 -31.83
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -18.78 -12.98 -5.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 125.25 1,132.07 -1,006.81
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 1,156.58 1,637.97 -481.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.55 -109.70 32.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,204.29 2,660.33 -1,456.04
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -1,100.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.96 -0.38 -0.57
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 5.52 22.49 -16.97
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.42 -18.42 9.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.77 -1.20 0.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -0.59 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.13 0.41 4.71
    เงินสดรับคืนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.29
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 6.09 6.98 -0.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,094.53 7.87 -1,102.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.65 -19.84 2.20
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -36.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 194.04 261.05 -67.02
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -159.85 -225.75 65.90
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.80 -31.51 1.71
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -670.00 -1,800.00 1,130.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.36 -85.04 50.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -210.00 -275.00 65.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -963.61 -2,176.09 1,212.48
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 54.98 8.72 46.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -798.88 500.83 -1,299.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,813.14 1,021.21 791.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,014.26 1,522.05 -507.79
    เงินสดในมือ
    		 21.73 12.75 8.98
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 142.80 210.67 -67.87
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 849.73 798.63 51.10
    รวม
    		 1,014.26 1,522.05 -507.79
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 1.19 0.11 1.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 26.29