EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,014.26 1,813.14 -798.88
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1,999.81 2,645.33 -645.52
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 123.97 237.61 -113.64
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 31.73 15.30 16.43
    - ลูกหนี้ไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ
    		 0.50 1.12 -0.62
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 12.58 25.87 -13.29
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.82
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 1.32 5.11 -3.78
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 45.13 56.97 -11.83
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 1,500.00 400.00 1,100.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.10 8.80 6.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,763.22 5,209.23 -446.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 35.28 34.32 0.96
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1,629.92 1,623.26 6.65
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 24.82 60.11 -35.28
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 7.24 8.56 -1.33
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 1.42 25.75 -24.34
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 17.41 17.71 -0.30
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 111.09 131.90 -20.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 95.92 101.15 -5.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.10 5.89 -1.78
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 82.38 122.81 -40.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 1.87 0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,025.75 2,147.60 -121.85
    รวมสินทรัพย์
    		 6,788.97 7,356.83 -567.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 137.20 154.85 -17.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.50 36.73 -10.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 202.57 196.30 6.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.04 37.72 6.32
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 670.00 -270.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.75 37.39 -34.65
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 21.79 36.24 -14.45
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 203.76 164.98 38.78
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 28.22 41.40 -13.18
    - อื่นๆ
    		 39.58 93.76 -54.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,106.42 1,469.38 -362.96
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 81.68 53.77 27.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 36.03 45.51 -9.47
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 15.31 31.89 -16.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 133.02 531.17 -398.15
    รวมหนี้สิน
    		 1,239.44 2,000.54 -761.11
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,026.61 3,890.91 135.69
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -23.89 -78.83 54.93
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,532.05 5,341.43 190.63
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 17.48 14.86 2.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,549.54 5,356.28 193.25
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,788.97 7,356.83 -567.85