EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 253.67 217.64 36.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 53.77 72.26 -18.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.74 43.79 -3.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.41 1.46 -0.05
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 113.26 168.74 -55.49
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.41 -9.19 10.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.31 -0.74 0.43
    รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 -717.49 -721.82 4.33
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 -8.00 -5.61 -2.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.41 17.89 -1.47
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -632.19 331.01 -963.19
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 54.20 76.53 -22.33
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 3.48 -18.66 22.14
    ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
    		 0.53 0.52 0.01
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 4.62 12.21 -7.59
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 0.73 2.23 -1.50
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -9.49 22.66 -32.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.21 -5.00 -2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.05 -0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.79 -6.37 -4.42
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.99 -0.07 -9.91
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 -15.89 23.49 -39.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6.54 -35.76 42.29
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -6.12 -18.78 12.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -866.71 166.25 -1,032.96
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 721.94 807.42 -85.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.55 -43.50 -8.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -196.32 930.17 -1,126.49
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 800.00 -700.00 1,500.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.28 -0.55 0.83
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -34.68
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 29.02 4.00 25.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.32 -6.36 2.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.77 0.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.23 0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.71 1.13 -0.42
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 8.59 5.33 3.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 799.32 -697.45 1,496.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.90 52.57 -66.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 134.07 102.75 31.32
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -131.20 -112.16 -19.04
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.99 -18.28 -2.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.40 -23.16 6.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -250.00 -210.00 -40.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -298.43 -835.62 537.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 19.34 24.35 -5.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 323.91 -578.55 902.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 681.65 1,813.14 -1,131.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,005.56 1,234.60 -229.04
    เงินสดในมือ
    		 24.09 23.31 0.77
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 112.25 245.74 -133.50
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 619.23 965.54 -346.32
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 250.00
    รวม
    		 1,005.56 1,234.60 -229.04
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.15 1.18 -1.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 29.91 36.46 -6.55