EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,005.56 681.65 323.91
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,038.04 1,920.11 117.93
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 32.43 84.25 -51.82
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 25.62 31.59 -5.97
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 7.83 12.45 -4.62
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 35.58 58.78 -23.21
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 0.88 1.61 -0.73
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 41.74 33.66 8.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 1,100.00 1,900.00 -800.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.56 14.94 6.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,309.23 4,739.56 -430.33
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.47 34.75 -0.28
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 2,295.70 1,892.26 403.44
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 9.15 15.39 -6.23
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 4.72 5.27 -0.55
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 30.28 1.42 28.87
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 17.10 17.30 -0.20
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 91.04 104.32 -13.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 92.50 85.01 7.49
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.81 3.61 -0.80
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 64.64 64.18 0.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 1.65 0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,658.39 2,239.42 418.97
    รวมสินทรัพย์
    		 6,967.62 6,978.98 -11.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 74.55 88.45 -13.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 31.06 41.85 -10.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 247.35 240.38 6.97
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.61 43.16 -5.55
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 400.00 0.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.08 11.06 -9.99
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 48.70 45.97 2.74
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 160.51 176.40 -15.89
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 43.13 34.51 8.62
    - อื่นๆ
    		 45.51 47.74 -2.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,089.51 1,129.52 -40.01
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 147.05 151.16 -4.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 41.39 26.11 15.29
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 10.53 15.24 -4.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 198.97 192.50 6.47
    รวมหนี้สิน
    		 1,288.48 1,322.02 -33.54
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,155.33 4,152.67 2.66
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -24.00 -42.51 18.52
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,660.67 5,639.50 21.17
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 18.47 17.46 1.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,679.14 5,656.96 22.18
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,967.62 6,978.98 -11.36