EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 217.64 144.25 73.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 72.26 33.59 38.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.79 49.83 -6.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.46 1.80 -0.34
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.77
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.44
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 168.74 409.86 -241.11
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
    		 -9.19 -21.12 11.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.98
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.74 -0.15 -0.59
    รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 -721.82 -1,123.16 401.34
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 -5.61 -5.27 -0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.89 45.69 -27.80
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 331.01 1,163.33 -832.33
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 76.53 -44.54 121.07
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 -18.66 0.07 -18.73
    ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
    		 0.52 0.02 0.50
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 12.21 27.73 -15.52
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 2.23 0.19 2.04
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 22.66 103.41 -80.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 10.38 -15.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.47 0.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.37 -21.39 15.02
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07 -0.26 0.18
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 23.49 30.97 -7.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.76 -5.74 -30.01
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -18.78 -11.88 -6.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 166.25 787.05 -620.80
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 807.42 1,162.63 -355.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.50 -93.39 49.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 930.17 1,856.29 -926.12
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -700.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.55 -0.17 -0.38
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 4.00 21.34 -17.34
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.36 -12.54 6.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.77 -2.17 1.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -1.07 0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.13 0.20 0.93
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 5.33 5.48 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -697.45 11.08 -708.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 52.57 7.57 45.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 102.75 190.66 -87.91
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -112.16 -146.04 33.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.28 -18.05 -0.23
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -600.00 -1,000.00 400.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.16 -55.41 32.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -210.00 -275.00 65.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -835.62 -1,296.27 460.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 24.35 -46.81 71.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -578.55 524.29 -1,102.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,813.14 1,021.21 791.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,234.60 1,545.50 -310.90
    เงินสดในมือ
    		 23.31 13.59 9.72
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 245.74 192.34 53.41
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 965.54 1,339.57 -374.03
    รวม
    		 1,234.60 1,545.50 -310.90
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 1.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 36.46