EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,234.60 1,813.14 -578.55
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,167.31 2,645.33 -478.01
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 164.67 237.61 -72.94
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 31.63 15.30 16.34
    - ลูกหนี้ไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ
    		 0.64 1.12 -0.48
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 13.66 25.87 -12.21
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.34
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 2.88 5.11 -2.23
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 43.49 56.97 -13.48
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 1,100.00 400.00 700.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.08 8.80 5.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,793.29 5,209.23 -415.93
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.87 34.32 0.55
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1,537.65 1,623.26 -85.61
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 35.05 60.11 -25.05
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 10.59 8.56 2.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 1.42 25.75 -24.34
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 17.51 17.71 -0.20
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 117.77 131.90 -14.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 117.79 101.15 16.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.66 5.89 -1.23
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 93.53 122.81 -29.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.87 1.87 0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,986.99 2,147.60 -160.61
    รวมสินทรัพย์
    		 6,780.29 7,356.83 -576.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 207.42 154.85 52.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.36 36.73 -6.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 185.51 196.30 -10.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.98 37.72 6.26
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 70.00 670.00 -600.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.97 37.39 -27.42
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 35.78 36.24 -0.46
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 188.48 164.98 23.49
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 37.78 41.40 -3.62
    - อื่นๆ
    		 55.17 93.76 -38.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 864.44 1,469.38 -604.94
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 55.16 53.77 1.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 57.86 45.51 12.36
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 400.00 0.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 14.57 31.89 -17.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 527.59 531.17 -3.58
    รวมหนี้สิน
    		 1,392.03 2,000.54 -608.51
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,896.80 3,890.91 5.89
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -54.50 -78.83 24.33
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,371.65 5,341.43 30.22
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 16.61 14.86 1.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,388.25 5,356.28 31.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,780.29 7,356.83 -576.54