EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
42.80 | 135.41 | -92.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.93 | 37.10 | -9.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.43 | 20.10 | -2.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.84 | 0.71 | 0.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
124.74 | 35.92 | 88.83 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
|
-6.19 | -0.31 | -5.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.78 | -0.19 | 0.97 |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
-320.09 | -350.38 | 30.28 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
-5.86 | -4.50 | -1.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.11 | 7.75 | -0.65 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
43.24 | -270.33 | 313.57 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
-25.30 | 31.09 | -56.39 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
3.66 | 1.42 | 2.24 |
ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
|
0.00 | 0.19 | |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
0.53 | 3.60 | -3.07 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
1.92 | 0.35 | 1.57 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
25.26 | -1.05 | 26.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.79 | -1.48 | -13.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.70 | -10.32 | 14.02 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | -10.12 | 10.01 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
7.11 | -13.54 | 20.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.37 | -5.35 | 7.72 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-8.24 | -5.55 | -2.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-73.05 | -399.50 | 326.45 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
325.73 | 357.33 | -31.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.86 | -27.25 | -41.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
183.82 | -69.42 | 253.24 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคารลดลง
|
80.00 | 0.18 | 79.82 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.08 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -34.68 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
1.59 | 25.39 | -23.81 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.91 | -1.66 | -1.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.25 | -0.21 | -3.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.44 | 0.24 | 1.20 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
3.67 | 2.85 | 0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
80.46 | -7.96 | 88.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.88 | -2.01 | -4.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 100.09 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.88 | -79.20 | 72.32 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.57 | -10.76 | 2.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.49 | -10.55 | 3.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.82 | -2.43 | -27.40 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-9.22 | -6.62 | -2.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
225.24 | -86.42 | 311.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,326.04 | 681.65 | 644.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,551.28 | 595.23 | 956.05 |
เงินสดในมือ
|
22.47 | 19.53 | 2.94 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
68.58 | 126.69 | -58.11 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
655.24 | 449.01 | 206.23 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
805.00 | 0.00 | |
รวม
|
1,551.28 | 595.23 | 956.05 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
|
-0.48 | -0.17 | -0.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
2.97 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.31 | 25.39 | -20.07 |