EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,551.28 1,326.04 225.24
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1,995.74 2,038.54 -42.80
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 18.09 13.29 4.80
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 10.48 14.37 -3.89
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 5.63 6.16 -0.53
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.28 2.23 0.05
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 1.89 3.81 -1.92
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 48.44 67.51 -19.07
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 550.00 630.00 -80.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.48 9.51 16.97
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,210.32 4,111.46 98.86
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 33.88 33.96 -0.08
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1,952.87 2,082.72 -129.85
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 27.82 7.53 20.29
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 1.57 2.10 -0.53
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 27.41 29.05 -1.64
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 16.80 16.90 -0.10
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 74.01 79.44 -5.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 106.13 108.93 -2.80
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.82 2.02 -0.20
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 69.59 68.53 1.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.28 1.42 1.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,329.46 2,446.88 -117.43
    รวมสินทรัพย์
    		 6,539.78 6,558.34 -18.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 57.23 64.12 -6.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.75 14.05 3.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 196.55 211.62 -15.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 38.84 38.85 -0.01
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.80 0.91 -0.11
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 40.78 87.63 -46.86
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 165.86 158.75 7.11
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 23.67 21.63 2.04
    - อื่นๆ
    		 48.72 49.25 -0.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 590.19 646.81 -56.62
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 97.97 89.77 8.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.58 53.85 -3.27
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 37.37 10.10 27.27
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 185.92 153.72 32.20
    รวมหนี้สิน
    		 776.11 800.52 -24.42
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,284.15 4,269.75 14.40
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -70.21 -60.96 -9.26
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,743.28 5,738.13 5.14
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 20.39 19.69 0.70
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,763.67 5,757.82 5.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,539.78 6,558.34 -18.57