EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 135.41 98.51 36.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.10 36.20 0.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.10 21.72 -1.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.71 0.73 -0.03
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 35.92 92.31 -56.39
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
    		 -0.31 -8.34 8.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 0.04 -0.23
    รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 -350.38 -371.66 21.28
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 -4.50 -1.78 -2.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.75 10.28 -2.53
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -270.33 147.14 -417.47
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 31.09 36.30 -5.21
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 1.42 -16.94 18.36
    ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
    		 0.19 0.07 0.11
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 3.60 6.74 -3.14
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 0.35 -0.70 1.04
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -1.05 21.46 -22.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 -4.65 3.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.32 -16.84 6.52
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.12 -0.03 -10.09
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 -13.54 12.25 -25.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.35 -18.67 13.32
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -5.55 -18.51 12.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -399.50 23.94 -423.43
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 357.33 454.70 -97.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.25 -31.39 4.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -69.42 447.24 -516.66
    		2.56
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.18 -0.36 0.54
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -34.68
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 25.39 2.48 22.91
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.66 -4.87 3.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.63 0.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.14 0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 0.22 0.02
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 2.85 1.92 0.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.96 -1.39 -6.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.01 -20.67 18.66
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 100.09 55.58 44.51
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -79.20 -55.52 -23.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.76 -9.44 -1.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.55 -17.92 7.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.43 -675.32 672.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -6.62 22.91 -29.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -86.42 -206.55 120.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 681.65 1,813.14 -1,131.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 595.23 1,606.59 -1,011.37
    เงินสดในมือ
    		 19.53 16.77 2.76
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 126.69 113.80 12.89
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 449.01 776.03 -327.02
    รวม
    		 595.23 1,606.59 -1,011.37
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 -0.17 -1.21 1.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 25.39 36.78 -11.39