EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 595.23 681.65 -86.42
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1,948.40 1,920.11 28.30
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 54.03 84.25 -30.22
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 29.11 31.59 -2.48
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 8.85 12.45 -3.60
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.07 58.78 -21.71
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 1.26 1.61 -0.35
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 35.03 33.66 1.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 1,900.00 1,900.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.08 14.94 3.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,627.06 4,739.56 -112.50
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.57 34.75 -0.18
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 2,095.78 1,892.26 203.52
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 12.01 15.39 -3.37
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 4.80 5.27 -0.47
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 32.41 1.42 31.00
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 17.21 17.30 -0.10
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 97.77 104.32 -6.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 99.07 85.01 14.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.20 3.61 -0.40
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 53.87 64.18 -10.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 1.65 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,466.64 2,239.42 227.22
    รวมสินทรัพย์
    		 7,093.70 6,978.98 114.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 86.45 88.45 -2.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 31.53 41.85 -10.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 247.44 240.38 7.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 40.32 43.16 -2.84
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 400.00 0.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.94 11.06 -10.12
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 45.53 45.97 -0.44
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 162.86 176.40 -13.54
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 34.84 34.51 0.33
    - อื่นๆ
    		 39.10 47.74 -8.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,088.99 1,129.52 -40.53
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 164.99 151.16 13.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.32 26.11 17.21
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 10.39 15.24 -4.85
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 218.69 192.50 26.19
    รวมหนี้สิน
    		 1,307.69 1,322.02 -14.33
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,287.81 4,152.67 135.13
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -48.87 -42.51 -6.36
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,768.28 5,639.50 128.78
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 17.74 17.46 0.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,786.02 5,656.96 129.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,093.70 6,978.98 114.72