EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 98.51 96.58 1.93
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.20 24.40 11.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.72 22.75 -1.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.73 0.90 -0.17
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.14
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 92.31 191.88 -99.57
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
    		 -8.34 -3.81 -4.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 -0.17 0.21
    รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 -371.66 -858.06 486.40
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 -1.78 -3.33 1.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.28 24.41 -14.13
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 147.14 514.75 -367.61
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 36.30 -71.67 107.97
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 -16.94 0.00 -16.94
    ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
    		 0.07 0.02 0.06
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 6.74 19.09 -12.35
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -0.70 0.19 -0.89
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 21.46 27.86 -6.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.65 4.60 -9.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.12 0.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.84 -21.45 4.61
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03 -0.05 0.02
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 12.25 31.42 -19.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.67 -17.04 -1.63
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -18.51 -11.88 -6.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 23.94 -28.01 51.95
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 454.70 899.43 -444.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.39 -40.05 8.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.24 831.37 -384.13
    		2.56
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.36 -0.71 0.35
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 2.48 2.28 0.21
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.87 -9.00 4.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.98 0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.18 0.04
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 1.92 3.41 -1.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.39 -4.83 3.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.67 50.28 -70.95
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 55.58 321.15 -265.57
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.52 -221.74 166.22
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.44 -6.01 -3.42
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -600.00 -1,000.00 400.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.92 -44.51 26.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -675.32 -900.83 225.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 22.91 -5.99 28.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -206.55 -80.28 -126.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,813.14 1,021.21 791.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,606.59 940.94 665.66
    เงินสดในมือ
    		 16.77 13.45 3.32
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 113.80 140.95 -27.16
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 776.03 786.54 -10.51
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 700.00
    รวม
    		 1,606.59 940.94 665.66
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.21 0.08 -1.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 36.78