EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,606.59 1,813.14 -206.55
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,410.30 2,645.33 -235.03
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 198.66 237.61 -38.95
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 27.82 15.30 12.52
    - ลูกหนี้ไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ
    		 1.08 1.12 -0.04
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 19.12 25.87 -6.74
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.86
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 5.80 5.11 0.70
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 43.85 56.97 -13.11
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 400.00 400.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.31 8.80 4.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,748.39 5,209.23 -460.84
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.69 34.32 0.36
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1,551.08 1,623.26 -72.19
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 47.63 60.11 -12.48
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 12.80 8.56 4.24
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 1.42 25.75 -24.34
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 17.61 17.71 -0.10
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 125.57 131.90 -6.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 130.02 101.15 28.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.29 5.89 -0.60
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 105.68 122.81 -17.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.85 1.87 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,047.90 2,147.60 -99.70
    รวมสินทรัพย์
    		 6,796.28 7,356.83 -560.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 134.18 154.85 -20.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.89 36.73 -16.84
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 197.85 196.30 1.55
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.57 37.72 5.84
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 70.00 670.00 -600.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.01 37.39 -27.38
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 23.95 36.24 -12.30
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 177.23 164.98 12.25
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 39.27 41.40 -2.13
    - อื่นๆ
    		 68.38 93.76 -25.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 784.33 1,469.38 -685.05
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 52.28 53.77 -1.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 67.87 45.51 22.37
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 400.00 0.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 14.12 31.89 -17.77
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 534.27 531.17 3.10
    รวมหนี้สิน
    		 1,318.59 2,000.54 -681.95
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,988.42 3,890.91 97.50
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -55.93 -78.83 22.90
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.35 6.35 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,461.83 5,341.43 120.40
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 15.86 14.86 1.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,477.69 5,356.28 121.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,796.28 7,356.83 -560.54