EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIGER 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIGER 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 28.32 56.96 -28.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.00 1.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.87 12.47 1.40
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.12 -0.45 -0.67
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.19 1.27 -1.07
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.95 0.93 0.02
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.32 -0.04 -0.27
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -0.07 0.06
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -0.14 -0.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.57 0.46 0.11
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.96 73.23 -31.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -105.40 -4.71 -100.69
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -115.32 155.94 -271.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.98 1.35 -0.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.06 0.13
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 68.08 -10.01 78.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 -0.17 0.95
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.42 -6.89 33.30
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและค่าสินค้า
    		 -1.88 -25.21 23.32
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -1.59 2.89 -4.47
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -2.20 3.89 -6.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.03 0.06
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -88.07 190.21 -278.28
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.57 -0.46 -0.11
    รับดอกเบี้ย
    		 0.39 0.08 0.30
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 3.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.29 -13.17 4.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -96.54 180.12 -276.66
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -66.86 -100.00 33.14
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 133.73 45.00 88.73
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 36.93 -5.03 41.96
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -5.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -2.60
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -5.21 -5.30 0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.53 0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.12 0.45 0.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 94.67 -73.01 167.69
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -6.19 6.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.56 -5.03 0.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.00 0.00
    โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.80 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -41.40 -82.80 41.40
    เงินสดจ่ายปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.16 -94.17 68.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -28.02 12.93 -40.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34.05 4.97 29.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6.02 17.90 -11.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -5.21 -9.81 4.59
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.21 -5.30 0.09
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 2.00 0.00