EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
492.25 | 2,030.94 | -1,538.69 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.93 | -13.62 | 19.55 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
0.00 | 171.63 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.82 | 75.38 | -73.56 |
- การด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 17.00 | |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.00 | -4.22 | -0.78 |
- การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
- การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.90 | -0.42 | -1.48 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.59 | 1.11 | -0.52 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.68 | |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.17 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-133.19 | -126.16 | -7.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-80.33 | -24.80 | -55.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,076.02 | 953.76 | 122.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
61.86 | 52.10 | 9.76 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.98 | 0.98 | 2.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.76 | -109.32 | 91.56 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.95 | 11.20 | -1.24 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | -8.50 | 8.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.64 | 0.15 | 1.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
40.88 | 39.77 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
16.28 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-48.32 | -85.50 | 37.18 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.06 | -14.37 | 8.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
449.48 | 304.85 | 144.63 |
1865795611
|
3,254.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
339.45 | 897.36 | -557.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.30 | 272.81 | -217.51 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
0.00 | 0.38 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.69 | 0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -28.11 | 24.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
93.71 | -1,150.61 | 1,244.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
9.87 | 5.73 | 4.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -5.71 | 6.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | 3.47 | -0.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-61.39 | -43.68 | -17.71 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,302.85 | 3,205.01 | -902.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
16.95 | 2.96 | 14.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-443.06 | -292.09 | -150.97 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-334.55 | -420.68 | 86.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,542.19 | 2,495.19 | -953.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
|
206.38 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดจ่าย
|
-139.00 | -77.00 | -62.00 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดรับ
|
2.05 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดจ่าย
|
-9.52 | -0.16 | -9.36 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -0.30 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 18.11 | |
- เงินสดจ่าย
|
0.00 | -605.15 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-0.56 | -18.02 | 17.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | -1.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,282.97 | -1,232.35 | -50.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-110.33 | -37.20 | -73.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
13.38 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
5.34 | 2.41 | 2.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
|
92.07 | 253.32 | -161.26 |
- เงินสดรับ
|
85.00 | 0.00 | |
| -0.59 | -1.11 | 0.52 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -46.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
86.33 | 119.77 | -33.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,159.88 | -1,623.93 | 464.05 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
132.01 | 549.61 | -417.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - เงินสดรับ
|
0.00 | 6.19 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.50 | -6.21 | 5.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-29.78 | -38.91 | 9.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-11.25 | -10.25 | -1.00 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-55.27 | -55.33 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 123.67 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.90 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
47.41 | 125.00 | -77.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-759.73 | -757.76 | -1.96 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.33 | -16.86 | -30.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,027.92 | 233.53 | -2,261.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,645.61 | 1,104.79 | -2,750.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,585.97 | 1,482.29 | 1,103.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
939.77 | 2,585.97 | -1,646.20 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.99 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี
|
147.98 | 133.54 | 14.44 |
เจ้าหนี้เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปี
|
23.86 | 12.00 | 11.85 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
23.70 | 20.74 | 2.96 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
88.28 | 77.48 | 10.81 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 14.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.00 | 2.71 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เผื่อขาย
|
13.38 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
81.25 | 26.67 | 54.59 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างปี
|
30.57 | 37.53 | -6.95 |