EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,030.94 | 1,733.93 | 297.01 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.62 | 16.01 | -29.63 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 18.96 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
171.63 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
75.38 | 18.10 | 57.29 |
- การด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.00 | 0.00 | |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.22 | 7.64 | -11.86 |
- การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
- การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.42 | -0.13 | -0.30 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.11 | -3.85 | 4.96 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.68 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.17 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-126.16 | -94.98 | -31.18 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-24.80 | 64.29 | -89.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
953.76 | 903.95 | 49.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
52.10 | 39.71 | 12.38 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | -2.92 | 3.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-109.32 | -0.66 | -108.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.20 | 2.87 | 8.33 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.50 | -0.03 | -8.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.21 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 2.67 | -2.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -2.14 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
39.77 | 46.96 | -7.19 |
เงินปันผลรับ
|
-85.50 | -47.37 | -38.13 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-14.37 | -3.56 | -10.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
304.85 | 298.95 | 5.90 |
3254053529
|
3,000.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
897.36 | -1,863.82 | 2,761.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
272.81 | -84.36 | 357.17 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
0.38 | -140.03 | 140.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -4.05 | 3.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.11 | 3.83 | -31.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,150.61 | 1,540.94 | -2,691.55 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
5.73 | -4.82 | 10.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.71 | 5.27 | -10.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 1.25 | 2.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-43.68 | -39.81 | -3.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,205.01 | 2,415.01 | 789.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.96 | 9.17 | -6.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-292.09 | -290.58 | -1.52 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-420.68 | -100.06 | -320.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,495.19 | 2,033.55 | 461.64 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.15 | -0.01 | 0.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.16 | 0.32 | -0.48 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
|
0.00 | 15.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดจ่าย
|
-77.00 | -28.00 | -49.00 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดจ่าย
|
-0.16 | -364.85 | 364.69 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
|
-0.30 | -51.80 | 51.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
18.11 | 0.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
-605.15 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-18.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-1.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,232.35 | -650.14 | -582.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.20 | -78.42 | 41.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 10.84 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
2.41 | 4.44 | -2.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
253.32 | 0.00 | |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 6.00 | |
| -1.11 | 3.85 | -4.96 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
|
-46.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
119.77 | 64.17 | 55.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,623.93 | -1,078.46 | -545.47 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
549.61 | 1,113.60 | -563.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - เงินสดรับ
|
6.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-6.21 | -0.99 | -5.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-38.91 | -43.38 | 4.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-10.25 | -9.06 | -1.19 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-55.33 | -33.85 | -21.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
123.67 | 14.30 | 109.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
-12.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
125.00 | 25.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-757.76 | -252.00 | -505.77 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.86 | -10.93 | -5.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
233.53 | 27.97 | 205.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,104.79 | 983.06 | 121.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,482.29 | 495.38 | 986.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,585.97 | 1,482.29 | 1,103.68 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี
|
133.54 | 314.79 | -181.25 |
เจ้าหนี้เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปี
|
12.00 | 16.85 | -4.85 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.74 | 15.97 | 4.77 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
77.48 | 128.14 | -50.67 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
14.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 74.31 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
2.71 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.00 | 829.09 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.67 | 129.84 | -103.18 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
119.44 | 0.00 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างปี
|
37.53 | 22.24 | 15.29 |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
212.42 | 244.57 | -32.15 |
- เพิ่มขึ้นจากการมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
1.94 | 0.00 | |
- เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
119.44 | 21.39 | 98.05 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
17.33 | -2.83 | 20.16 |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี
|
-104.56 | -7.34 | -97.22 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.25 | 9.06 | 1.19 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-49.16 | -52.43 | 3.27 |
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
207.65 | 212.42 | -4.76 |