EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,733.93 | 49.25 | 1,684.68 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.01 | 34.80 | -18.78 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
18.96 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
18.10 | -0.28 | 18.38 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.64 | 0.72 | 6.92 |
- การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ประเภทไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกัน
|
0.00 | 1.38 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.19 | 0.18 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -18.64 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.85 | -0.01 | -3.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.00 | |
การรับชำระเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 11.96 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-94.98 | -32.34 | -62.65 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
64.29 | -2.28 | 66.57 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.23 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
903.95 | 799.34 | 104.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
39.71 | 27.24 | 12.47 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.92 | -0.36 | -2.57 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.87 | 5.97 | -3.11 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.67 | 0.03 | 2.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.14 | -3.07 | 0.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
46.96 | 44.80 | 2.16 |
เงินปันผลรับ
|
-47.37 | -26.35 | -21.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.56 | -8.91 | 5.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
298.95 | 280.94 | 18.01 |
3000624835
|
1,161.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,863.82 | -56.26 | -1,807.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.36 | 28.83 | -113.19 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
-140.03 | -116.54 | -23.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.05 | 6.97 | -11.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.83 | 3.16 | 0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,540.94 | -149.39 | 1,690.33 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-4.82 | -1.41 | -3.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.27 | -17.00 | 22.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | -4.79 | 6.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-39.81 | -47.88 | 8.07 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,415.01 | 806.84 | 1,608.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
9.17 | 6.94 | 2.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-290.58 | -268.41 | -22.17 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-100.06 | -104.41 | 4.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,033.55 | 440.96 | 1,592.59 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.15 | 0.13 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.32 | -6.77 | 7.10 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
15.00 | 55.96 | -40.96 |
- เงินสดจ่าย
|
-28.00 | -20.00 | -8.00 |
| 129.84 | 114.13 | 15.71 | |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 0.53 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
|
-51.80 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-650.14 | -1,536.05 | 885.91 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-78.42 | -48.00 | -30.42 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
10.84 | 3.81 | 7.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 434.53 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.44 | 15.77 | -11.34 |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
64.17 | 41.36 | 22.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,078.46 | -1,021.42 | -57.04 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1,113.60 | 156.98 | 956.61 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.99 | -0.46 | -0.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.38 | -52.73 | 9.35 |
- ดอกเบี้ย
|
-9.06 | -14.91 | 5.85 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-33.85 | -29.90 | -3.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
14.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -105.03 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-252.00 | -254.52 | 2.52 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.93 | -11.50 | 0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.97 | 413.36 | -385.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
983.06 | -167.11 | 1,150.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
495.38 | 662.48 | -167.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,482.29 | 495.38 | 986.91 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็นลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 1.48 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี
|
314.79 | 103.43 | 211.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปี
|
16.85 | 38.55 | -21.69 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
15.97 | 14.64 | 1.33 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
128.14 | 140.55 | -12.41 |
เพื่อการลงทุน
|
74.31 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.00 | 0.02 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
829.09 | 10.08 | 819.01 |
นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 38.71 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างปี
|
22.24 | 39.36 | -17.12 |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
244.57 | 41.27 | 203.30 |
- รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 152.13 | |
- เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
21.39 | 49.07 | -27.68 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-2.83 | -11.83 | 9.00 |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี
|
-7.34 | 0.00 | |
- โอนเปลี่ยนประเภทจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 5.46 | |
- โอนเปลี่ยนประเภทจากหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
0.00 | 61.20 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.06 | 14.91 | -5.85 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-52.43 | -57.64 | 5.20 |
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
212.42 | 244.57 | -32.15 |