EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
49.25 | 589.89 | -540.64 |
(พ.ศ. 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.80 | 21.41 | 13.39 |
- หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.28 | -0.45 | 0.17 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.72 | -4.82 | 5.54 |
- การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว - บริษัทอื่น
|
0.00 | 2.38 | |
- การด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
- การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ประเภทไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกัน
|
1.38 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.19 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย - เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -2.83 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย - เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
|
0.00 | -277.88 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-18.64 | 0.00 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.10 | 0.00 | |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 3.63 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
การรับชำระเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
11.96 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.14 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-32.34 | -50.59 | 18.26 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-2.28 | 117.85 | -120.13 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.23 | 7.24 | -7.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
799.34 | 463.88 | 335.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
27.24 | 148.95 | -121.71 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 3.45 | |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.53 | 0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.97 | 8.14 | -2.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-3.07 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
44.80 | 148.55 | -103.74 |
เงินปันผลรับ
|
-26.35 | -32.34 | 5.99 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-8.91 | -5.99 | -2.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
280.94 | 216.08 | 64.86 |
1161162294
|
1,356.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-56.26 | -477.39 | 421.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.83 | -244.36 | 273.18 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
-116.54 | -99.49 | -17.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.97 | -1.77 | 8.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.16 | -4.93 | 8.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-149.39 | -259.03 | 109.64 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-1.41 | -9.45 | 8.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | 11.53 | -28.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | -1.26 | -3.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-47.88 | -28.28 | -19.60 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
806.84 | 241.72 | 565.12 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
6.94 | 2.26 | 4.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-268.41 | -202.41 | -66.00 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-104.41 | -212.83 | 108.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
440.96 | -171.26 | 612.22 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.77 | 0.01 | -6.78 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
|
55.96 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดจ่าย
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ
|
0.00 | 163.70 | |
- เงินสดจ่าย
|
0.00 | -95.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ
|
0.00 | 283.03 | |
| 114.13 | 160.10 | -45.96 | |
- เงินสดรับ
|
0.53 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -0.80 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -51.80 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -251.54 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-1.00 | -32.60 | 31.60 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
-1.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,536.05 | -2,128.46 | 592.41 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.00 | -75.66 | 27.66 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.81 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
434.53 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
15.77 | 1.42 | 14.36 |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
41.36 | 51.52 | -10.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,021.42 | -2,136.20 | 1,114.78 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
156.98 | -35.72 | 192.71 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.46 | -4.75 | 4.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-52.73 | -4.87 | -47.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-14.91 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-29.90 | -24.59 | -5.31 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-105.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-254.52 | -379.87 | 125.35 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.50 | -16.76 | 5.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
413.36 | 2,228.44 | -1,815.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-167.11 | -79.03 | -88.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
662.48 | 741.50 | -79.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
495.38 | 662.48 | -167.10 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็นลูกหนี้อื่น
|
1.48 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี
|
103.43 | 470.03 | -366.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปี
|
38.55 | 1.98 | 36.57 |
เจ้าหนี้จากสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 61.20 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
|
0.00 | 126.76 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
|
0.00 | 0.67 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
14.64 | 14.81 | -0.18 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
140.55 | 141.40 | -0.85 |
ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
0.00 | 6.70 | |
โอนที่ดินไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 6.78 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.02 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.08 | 0.00 | |
นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
|
38.71 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.27 | 0.00 | |
- รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ
|
152.13 | 0.00 | |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
49.07 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-11.83 | 0.00 | |
- โอนเปลี่ยนประเภทจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.46 | 0.00 | |
- โอนเปลี่ยนประเภทจากหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
61.20 | 0.00 | |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-52.73 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
244.57 | 0.00 |