EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
589.89 | 483.39 | 106.50 |
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.41 | 11.69 | 9.72 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.45 | -0.72 | 0.27 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.82 | 9.60 | -14.42 |
- การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว - บริษัทอื่น
|
2.38 | 0.00 | |
- การด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.14 | |
- เงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.83 | -6.00 | 3.17 |
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-277.88 | -52.48 | -225.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.14 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.59 | -40.87 | -9.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
117.85 | 133.22 | -15.37 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
7.24 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
463.88 | 323.12 | 140.76 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
148.95 | 143.09 | 5.86 |
ค่าเช่าตัดจำหน่าย
|
3.45 | 2.59 | 0.86 |
ตัดจำหน่ายภาษีค้างจ่าย
|
0.00 | -28.85 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -0.51 | -0.03 |
| 1.98 | 15.89 | -13.91 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่ไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.36 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
148.55 | 42.72 | 105.83 |
เงินปันผลรับ
|
-32.34 | -29.93 | -2.41 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-5.99 | -2.16 | -3.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
216.08 | 144.10 | 71.99 |
1356148609
|
1,133.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-477.39 | -165.18 | -312.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-244.36 | -931.52 | 687.16 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
-99.49 | -307.45 | 207.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 0.89 | -2.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.93 | -3.80 | -1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-259.03 | 407.03 | -666.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-9.45 | -8.18 | -1.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.53 | 3.11 | 8.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | 0.30 | -1.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-28.28 | -18.64 | -9.64 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.72 | 109.65 | 132.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.26 | 1.61 | 0.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-202.41 | -130.06 | -72.34 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-212.83 | -158.05 | -54.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-171.26 | -176.86 | 5.60 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ
|
163.70 | 100.00 | 63.70 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดจ่าย
|
-95.00 | -100.00 | 5.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.01 | 1.23 | -1.21 |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ
|
283.03 | 0.00 | 283.03 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
|
-51.80 | -5.78 | -46.02 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -34.72 | |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-251.54 | -479.95 | 228.40 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดรับ
|
0.00 | 82.17 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-0.80 | -5.60 | 4.80 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,153.05 | -1,229.81 | -923.23 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-75.66 | -57.05 | -18.61 |
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-32.60 | -32.00 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด
|
0.00 | -5.30 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
1.42 | 1.05 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า
|
0.00 | -68.99 | |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
0.00 | -40.11 | |
บริษัทอื่น และหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
51.52 | 47.95 | 3.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,160.79 | -1,826.91 | -333.88 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.72 | 2,611.80 | -2,647.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
3,120.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-425.00 | -100.00 | -325.00 |
เงินสดจ่ายจากค่าธรรมเนียมเงินกู้จ่ายล่วงหน้า
|
-4.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.87 | -3.27 | -1.61 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-379.87 | -335.63 | -44.24 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.76 | -9.50 | -7.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,253.03 | 2,163.41 | 89.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-79.03 | 159.64 | -238.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
741.50 | 581.87 | 159.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
662.48 | 741.50 | -79.03 |
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
470.03 | 898.56 | -428.53 |
- สิทธิการเช่าที่ดิน
|
61.20 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
|
126.76 | 2.03 | 124.73 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
|
0.67 | 0.00 | |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
141.40 | 69.71 | 71.69 |
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทอื่น
|
14.81 | 12.68 | 2.13 |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
6.70 | 27.60 | -20.90 |
โอนที่ดินไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
6.78 | 0.00 | |
โอนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
|
0.00 | 0.09 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 |