EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
483.39 | 682.90 | -199.51 |
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.69 | 1.27 | 10.43 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.72 | 2.21 | -2.94 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.60 | 0.68 | 8.92 |
กำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.14 | ||
- เงินลงทุนระยะสั้น
|
-6.00 | ||
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-52.48 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.87 | -36.08 | -4.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
133.22 | 124.87 | 8.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
323.12 | 271.27 | 51.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
143.09 | 32.74 | 110.35 |
ค่าเช่าตัดจำหน่าย
|
2.59 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีค้างจ่าย
|
-28.85 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.87 | 0.36 |
| 15.89 | 2.51 | 13.38 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่ไม่ได้รับคืน
|
0.36 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
42.72 | 24.36 | 18.36 |
เงินปันผลรับ
|
-29.93 | -26.00 | -3.93 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.16 | -1.14 | -1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
144.10 | 160.50 | -16.40 |
1133084114
|
1,240.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-165.18 | -215.05 | 49.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-931.52 | 12.62 | -944.14 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
-307.45 | -52.67 | -254.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 3.83 | -2.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.80 | 4.68 | -8.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
407.03 | 36.94 | 370.10 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-8.18 | 7.31 | -15.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 3.71 | -0.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 2.20 | -1.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-18.64 | -21.05 | 2.41 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.65 | 1,022.60 | -912.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.61 | 1.14 | 0.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-130.06 | -156.38 | 26.32 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-158.05 | -153.98 | -4.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.86 | 713.38 | -890.24 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ
|
100.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดจ่าย
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.23 | 0.06 | 1.16 |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
|
-5.78 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
-34.72 | 0.00 | |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-479.95 | -224.80 | -255.15 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดรับ
|
82.17 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-5.60 | -27.26 | 21.66 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,229.81 | -684.74 | -545.07 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.05 | -20.90 | -36.15 |
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-32.00 | -3.63 | -28.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด
|
-5.30 | -461.90 | 456.60 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
1.05 | 1.11 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า
|
-68.99 | ||
- เงินสดจ่าย
|
-40.11 | -10.00 | -30.11 |
บริษัทอื่น และหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
47.95 | 50.44 | -2.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,826.91 | -1,515.95 | -310.96 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2,611.80 | -1,009.80 | 3,621.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-100.00 | -1,025.20 | 925.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.27 | -1.24 | -2.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-335.63 | -304.93 | -30.70 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.50 | -18.04 | 8.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,163.41 | 824.03 | 1,339.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
159.64 | 21.46 | 138.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
581.87 | 560.41 | 21.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
741.50 | 581.87 | 159.64 |
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
898.56 | 90.07 | 808.50 |
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
|
2.03 | 11.70 | -9.67 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
69.71 | 13.42 | 56.29 |
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทอื่น
|
12.68 | 8.92 | 3.76 |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
27.60 | 918.69 | -891.08 |
โอนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
|
0.09 |