EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
682.90 | 704.46 | -21.56 |
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.27 | 0.81 | 0.45 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.21 | -3.71 | 5.93 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.68 | 0.00 | |
- การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-18.47 | 18.47 | -36.93 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้จ่ายล่วงหน้า
|
1.37 | 0.00 | |
- เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
|
0.00 | -2.48 | 2.49 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
18.09 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.08 | -42.67 | 6.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
124.87 | 88.62 | 36.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
271.27 | 233.55 | 37.72 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
32.74 | 5.94 | 26.80 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.87 | -0.92 | 0.05 |
| 2.51 | 3.66 | -1.15 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.36 | 22.87 | 1.49 |
เงินปันผลรับ
|
-26.00 | -29.82 | 3.82 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.14 | -2.12 | 0.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
160.50 | 177.11 | -16.61 |
1240085754
|
1,177.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-215.05 | -23.81 | -191.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.62 | -43.94 | 56.56 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
-52.67 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.83 | -2.51 | 6.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.68 | -15.62 | 20.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.94 | 56.24 | -19.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
7.31 | 4.60 | 2.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.71 | 3.52 | 0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.20 | 4.03 | -1.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-21.05 | -20.24 | -0.81 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,022.60 | 1,139.31 | -116.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.14 | 2.31 | -1.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-156.38 | -155.79 | -0.60 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-153.98 | -156.91 | 2.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
713.38 | 828.92 | -115.54 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.01 | 23.99 | -24.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.06 | -4.06 | 4.12 |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ
|
0.20 | 3.57 | -3.37 |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดจ่าย
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-224.80 | -724.37 | 499.58 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-27.26 | -52.51 | 25.26 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.64 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-684.74 | -2,390.78 | 1,706.04 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-144.83 | -6.19 | -138.64 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.90 | -33.85 | 12.95 |
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-3.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด
|
-461.90 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
1.11 | 1.13 | -0.02 |
- เงินสดรับ
|
10.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
-10.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่น และหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
50.44 | 55.53 | -5.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,515.95 | -2,525.77 | 1,009.82 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,009.80 | 653.33 | -1,663.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
48.70 | 40.00 | 8.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,025.20 | -322.00 | -703.20 |
จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-8.00 | -2.47 | -5.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.24 | -1.18 | -0.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มในทุนหุ้นสามัญ
|
3,230.00 | 2,177.00 | 1,053.00 |
เสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก
|
-129.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-304.93 | -810.82 | 505.90 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
41.77 | 0.00 | |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.04 | -8.37 | -9.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
824.03 | 1,542.55 | -718.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.46 | -154.31 | 175.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
560.41 | 714.71 | -154.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
581.87 | 560.41 | 21.46 |
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
90.07 | 88.58 | 1.49 |
- สิทธิการเช่าที่ดิน
|
3.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
|
11.70 | 0.11 | 11.59 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
13.42 | 5.80 | 7.62 |
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทอื่น
|
8.92 | 9.12 | -0.20 |
เงินกู้ยืมเพื่อจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
1,600.00 | 0.00 | |
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.30 | 0.00 | |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
918.69 | 0.00 | |
เป็นครั้งแรกค้างจ่าย
|
4.12 | 0.00 |