EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
931.77 | 1,762.83 | -831.06 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.96 | 15.16 | -11.20 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
0.00 | 171.63 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-1.02 | 73.38 | -74.40 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.61 | 0.00 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.35 | -0.14 | -1.21 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.70 | -1.67 | 0.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.68 | |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -13.17 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-101.41 | -103.43 | 2.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-53.95 | -4.49 | -49.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
797.33 | 714.26 | 83.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
44.63 | 38.42 | 6.20 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.97 | 6.33 | 6.63 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.96 | -80.90 | 62.94 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -8.50 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.15 | 0.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
30.09 | 29.67 | 0.42 |
เงินปันผลรับ
|
-43.46 | -85.50 | 42.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.91 | -1.46 | -1.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
326.22 | 221.92 | 104.29 |
1918772645
|
2,729.82 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-113.14 | 525.22 | -638.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.78 | 195.49 | -157.71 |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
0.00 | -1.68 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.33 | 2.11 | -6.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -26.03 | 24.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.98 | -1,168.58 | 1,137.60 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
4.51 | -10.01 | 14.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | -0.22 | -2.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 1.80 | -0.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-42.07 | -24.91 | -17.17 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,767.83 | 2,223.02 | -455.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
14.84 | 1.45 | 13.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-322.59 | -215.94 | -106.65 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-317.93 | -403.26 | 85.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,142.15 | 1,605.27 | -463.12 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
- เงินสดรับ
|
126.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
-119.00 | 0.00 | |
| 0.70 | 1.67 | -0.97 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 18.11 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-0.56 | -18.02 | 17.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-898.73 | -823.58 | -75.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-83.75 | -30.87 | -52.88 |
เงินสดจ่ายจากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | -1.37 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
3.25 | 1.36 | 1.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
92.27 | 188.77 | -96.51 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -46.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
75.13 | 113.95 | -38.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-810.17 | -597.81 | -212.36 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-111.39 | 480.94 | -592.33 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.50 | -0.82 | 0.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-21.37 | -30.25 | 8.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-8.18 | -7.18 | -0.99 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-51.45 | -37.90 | -13.55 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 123.67 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-759.54 | -757.65 | -1.88 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
7.51 | 0.00 | |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-34.07 | -16.86 | -17.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,817.97 | -1,075.59 | -742.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,485.99 | -68.13 | -1,417.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,585.97 | 1,482.29 | 1,103.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,100.68 | 1,415.83 | -315.15 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับ
|
7.33 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
168.15 | 176.91 | -8.76 |
เจ้าหนี้เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
20.15 | 9.08 | 11.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
23.92 | 20.85 | 3.07 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
78.27 | 91.18 | -12.92 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
81.25 | 17.98 | 63.27 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.93 | 0.00 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างงวด
|
30.57 | 30.88 | -0.30 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
1.87 | 2.71 | -0.84 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 14.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เผื่อขาย
|
13.38 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
207.65 | 212.42 | -4.76 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
92.20 | 115.62 | -23.41 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 17.87 | |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
0.00 | -104.28 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.54 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.18 | 7.18 | 0.99 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-29.54 | -37.43 | 7.89 |
- ณ วันที่ 30 กันยายน
|
278.49 | 210.83 | 67.66 |