EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,762.83 | 822.18 | 940.64 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.16 | 9.54 | 5.63 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
171.63 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
73.38 | 2.44 | 70.94 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.14 | -0.07 | -0.07 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.67 | -3.89 | 2.22 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.68 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-13.17 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-103.43 | -43.52 | -59.91 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-4.49 | 108.59 | -113.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
714.26 | 667.21 | 47.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
38.42 | 23.79 | 14.64 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.33 | -2.51 | 8.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-80.90 | -0.66 | -80.24 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.50 | -0.03 | -8.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.15 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 2.48 | -2.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -2.14 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
29.67 | 39.51 | -9.84 |
เงินปันผลรับ
|
-85.50 | -25.67 | -59.83 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -2.29 | 0.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
221.92 | 220.64 | 1.28 |
2729819792
|
1,815.77 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
525.22 | -2,286.12 | 2,811.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
195.49 | -60.70 | 256.19 |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
-1.68 | -135.17 | 133.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | -69.00 | 71.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.03 | 0.06 | -26.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,168.58 | 1,987.04 | -3,155.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-10.01 | -9.18 | -0.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 1.13 | -1.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | 1.23 | 0.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-24.91 | -37.60 | 12.69 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,223.02 | 1,207.47 | 1,015.55 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.45 | 7.60 | -6.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-215.94 | -214.03 | -1.91 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-403.26 | -71.86 | -331.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,605.27 | 929.18 | 676.09 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.15 | -0.01 | 0.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.16 | 0.32 | -0.48 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
|
0.00 | 15.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
-0.16 | -200.00 | 199.84 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -51.80 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.11 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-18.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-823.58 | -286.17 | -537.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.87 | -62.45 | 31.57 |
เงินสดจ่ายจากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-1.37 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 10.84 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
1.36 | 3.03 | -1.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
188.77 | 0.93 | 187.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
|
-46.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 6.00 | |
| 1.67 | 3.89 | -2.22 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
113.95 | 43.54 | 70.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-597.81 | -526.77 | -71.04 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
480.94 | 1,041.05 | -560.11 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.82 | -0.99 | 0.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-30.25 | -31.97 | 1.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-7.18 | -10.09 | 2.91 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-37.90 | -22.67 | -15.23 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
123.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-757.65 | -251.87 | -505.78 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.86 | -10.93 | -5.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,075.59 | 282.03 | -1,357.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-68.13 | 684.45 | -752.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,482.29 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,415.83 | 688.34 | 727.49 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
176.91 | 520.37 | -343.46 |
เจ้าหนี้เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
9.08 | 11.48 | -2.40 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.85 | 16.09 | 4.76 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
91.18 | 129.68 | -38.50 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 74.31 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.98 | 113.60 | -95.62 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างงวด
|
30.88 | 12.78 | 18.09 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
2.71 | 0.00 | |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
14.00 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
212.42 | 244.57 | -32.15 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
115.62 | 17.31 | 98.30 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
17.87 | -2.83 | 20.70 |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
-104.28 | -7.34 | -96.94 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.54 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.18 | 10.09 | -2.91 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-37.43 | -42.07 | 4.63 |
- ณ วันที่ 30 กันยายน
|
210.83 | 219.74 | -8.91 |