EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
496.94 | 1,182.22 | -685.28 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.62 | 17.16 | -11.53 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-1.98 | 13.60 | -15.57 |
- การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.89 | -0.03 | -0.86 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.40 | 0.00 | |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.50 | -0.45 | 0.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.68 | |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -13.17 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.90 | -68.54 | 17.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-28.47 | -16.15 | -12.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
522.48 | 471.26 | 51.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
28.66 | 25.37 | 3.29 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.68 | 5.60 | 8.08 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -7.95 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.05 | 19.77 | 0.28 |
เงินปันผลรับ
|
-28.51 | -47.39 | 18.89 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.89 | -1.32 | -1.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
210.53 | 148.16 | 62.37 |
1179615530
|
1,723.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.04 | 286.75 | -257.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.90 | 120.53 | -68.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 5.31 | -8.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.27 | -14.15 | 18.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-103.82 | -620.11 | 516.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
2.40 | -11.26 | 13.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | -7.40 | 5.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.61 | -0.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-32.36 | -13.51 | -18.85 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,126.73 | 1,470.21 | -343.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
3.14 | 1.32 | 1.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-211.38 | -146.10 | -65.29 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-224.60 | -250.60 | 26.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
693.89 | 1,074.83 | -380.94 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- เงินสดรับ
|
85.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
-74.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดจ่าย
|
-5.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 18.11 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -18.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-538.37 | -524.91 | -13.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-62.33 | -5.93 | -56.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | -1.37 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
2.78 | 1.01 | 1.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -46.00 | |
| -0.50 | 0.45 | -0.95 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
60.18 | 75.84 | -15.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-532.74 | -501.26 | -31.47 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-347.93 | 207.80 | -555.73 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.50 | -0.57 | 0.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-13.92 | -19.95 | 6.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-5.62 | -4.46 | -1.16 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-37.89 | -20.75 | -17.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 123.67 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-757.71 | -755.98 | -1.73 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
7.50 | 0.00 | |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-34.07 | -11.26 | -22.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,592.98 | -1,016.11 | -576.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,431.83 | -442.55 | -989.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,585.97 | 1,482.29 | 1,103.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,153.64 | 1,040.19 | 113.45 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับ
|
1.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
179.77 | 200.49 | -20.72 |
เจ้าหนี้เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
13.61 | 27.24 | -13.64 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
25.74 | 22.56 | 3.18 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
70.84 | 83.51 | -12.68 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
49.24 | 8.63 | 40.61 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.92 | 0.00 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างงวด
|
4.84 | 30.88 | -26.04 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.87 | 0.94 | 0.93 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 14.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
207.65 | 212.42 | -4.76 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
35.14 | 114.16 | -79.01 |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
0.00 | -103.21 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.62 | 4.46 | 1.16 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-19.55 | -24.41 | 4.86 |
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
228.87 | 203.42 | 25.45 |