EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,182.22 | -108.83 | 1,291.05 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.16 | 3.38 | 13.78 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
13.60 | 0.57 | 13.03 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -0.06 | 0.02 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.45 | -2.13 | 1.68 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.68 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-13.17 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-68.54 | -14.21 | -54.33 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-16.15 | 59.71 | -75.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
471.26 | 436.26 | 35.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
25.37 | 14.84 | 10.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.60 | -2.68 | 8.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.66 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.95 | -0.03 | -7.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.48 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -2.14 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.77 | 27.05 | -7.28 |
เงินปันผลรับ
|
-47.39 | -20.06 | -27.34 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -1.81 | 0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
148.16 | 143.26 | 4.90 |
1723444860
|
534.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
286.75 | 197.48 | 89.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
120.53 | 3.26 | 117.26 |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
0.00 | -121.78 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.31 | 3.65 | 1.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.15 | 0.22 | -14.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-620.11 | 96.40 | -716.51 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-11.26 | -14.13 | 2.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.40 | -2.49 | -4.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.91 | -0.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-13.51 | -24.61 | 11.10 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,470.21 | 673.91 | 796.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.32 | 5.86 | -4.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-146.10 | -138.17 | -7.93 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-250.60 | -28.57 | -222.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,074.83 | 513.03 | 561.80 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.11 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-18.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-524.91 | -369.57 | -155.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.93 | -35.91 | 29.98 |
เงินสดจ่ายจากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-1.37 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 10.84 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
1.01 | 2.87 | -1.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.93 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
|
-46.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 6.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
0.00 | -6.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
75.84 | 37.93 | 37.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-501.26 | -337.93 | -163.33 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
207.80 | 829.06 | -621.26 |
| 0.45 | 2.13 | -1.68 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.57 | -0.99 | 0.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-19.95 | -20.09 | 0.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-4.46 | -6.81 | 2.34 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-20.75 | -14.88 | -5.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
123.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-755.98 | -250.45 | -505.54 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.26 | -10.93 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,016.11 | 253.55 | -1,269.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-442.55 | 428.65 | -871.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,482.29 | 495.38 | 986.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,040.19 | 926.16 | 114.03 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
200.49 | 186.17 | 14.32 |
เจ้าหนี้เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
27.24 | 14.94 | 12.30 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
22.56 | 17.52 | 5.04 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
83.51 | 128.27 | -44.76 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.63 | 31.70 | -23.07 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างงวด
|
30.88 | 6.05 | 24.83 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.94 | 0.00 | |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
14.00 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
212.42 | 244.57 | -32.15 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
114.16 | 2.59 | 111.57 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -2.66 | |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
-103.21 | -7.34 | -95.87 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.46 | 6.81 | -2.34 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-24.41 | -26.90 | 2.49 |
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
203.42 | 217.06 | -13.64 |