EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -108.83 -111.67 2.84
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.38 14.23 -10.85
    - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.00 0.00
    - สินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.57 0.58 -0.01
    - การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.02
    - การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02
    ประเภทไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    - การด้อยค่าเงินประกัน
    		 0.00 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกัน
    		 0.00 1.38
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.01 -0.19 0.18
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -18.64
    เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.13 11.39 -13.53
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -3.00
    การรับชำระเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 11.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.21 -13.72 -0.49
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 59.71 2.59 57.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 436.26 380.33 55.93
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 14.84 12.22 2.61
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.73 -0.19 -2.53
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.66 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.73 -0.68
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.03 0.00 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.06 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.48 0.03 2.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -2.14 -3.07 0.93
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.05 24.19 2.85
    เงินปันผลรับ
    		 -20.06 -17.65 -2.41
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.81 -3.17 1.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 143.26 129.34 13.92
    534984966
    		 417.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 197.48 -54.66 252.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.26 0.15 3.11
    ทางการแพทย์ครบวงจร
    		 -121.78 -10.42 -111.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.65 11.17 -7.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -3.11 3.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 96.40 -225.39 321.79
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -14.13 -0.54 -13.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.49 -14.96 12.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 -5.01 5.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -24.61 -13.94 -10.67
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 673.91 100.94 572.97
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 5.86 3.77 2.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -138.17 -135.08 -3.08
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -28.57 -85.51 56.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 513.03 -115.88 628.91
    เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.13 0.12
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.15 0.15
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
    		 15.00 55.96 -40.96
    - เงินสดจ่าย
    		 0.00 -0.02
    - เงินสดรับ
    		 0.00 0.35
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 0.00 -1.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
    		 0.00 -1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -369.57 -894.27 524.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -35.91 -15.46 -20.46
    ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 10.84 3.81 7.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 434.53
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
    		 2.87 0.63 2.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.93 0.00
    		2.13 -11.39 13.53
    บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 37.93 32.65 5.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -337.93 -349.50 11.57
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 829.06 450.35 378.71
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
    		 -0.99 -0.46 -0.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -20.09 -26.57 6.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
    		 -6.81 -7.76 0.95
    จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
    		 -14.88 -15.04 0.17
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -79.14
    เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
    		 -250.45 -253.08 2.63
    ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.93 -11.43 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.55 1,042.24 -788.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 428.65 576.87 -148.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 495.38 662.48 -167.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 926.16 1,227.95 -301.79
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.02 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
    		 186.17 111.70 74.47
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
    		 14.94 13.83 1.12
    หุ้นทุนซื้อคืนค้างจ่าย
    		 0.00 4.22
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 17.52 16.15 1.37
    เงินประกันค่าก่อสร้าง
    		 128.27 138.82 -10.55
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 6.34
    นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
    		 0.00 150.96
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 31.70 24.12 7.58
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.42 -0.41
    หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างงวด
    		 6.05 27.79 -21.74
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 244.57 41.27 203.30
    ทางการเงินมาถือปฏิบัติ
    		 0.00 152.13
    - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 2.59 41.25 -38.67
    - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 -2.66 -9.08 6.42
    - ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 -7.34 -0.35 -6.99
    - โอนเปลี่ยนประเภทจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 5.46
    - โอนเปลี่ยนประเภทจากหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
    		 0.00 61.20
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.81 7.76 -0.95
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -26.90 -34.33 7.43
    - ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 217.06 265.31 -48.24