EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
36.32 | 304.11 | -267.79 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.90 | 0.54 | -6.44 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.09 | -0.68 | 1.77 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.77 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.32 | 0.00 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.61 | -0.65 | 0.04 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.36 | 0.41 | -0.77 |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.67 | -18.25 | -12.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-19.59 | -13.87 | -5.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
277.07 | 257.17 | 19.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.81 | 14.03 | 3.78 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.93 | 3.75 | -1.82 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.18 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.99 | 10.02 | 1.97 |
ค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
-6.97 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-3.87 | -16.82 | 12.95 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.05 | -0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
125.65 | 99.02 | 26.63 |
402901936
|
634.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.22 | 61.16 | -39.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.62 | 24.98 | -14.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -0.02 | -1.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 4.70 | -5.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-202.17 | -175.66 | -26.52 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
7.10 | 0.61 | 6.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | -1.37 | -1.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.18 | 1.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-11.05 | -23.86 | 12.81 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
224.15 | 524.52 | -300.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | 0.57 | -1.17 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-122.73 | -102.94 | -19.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.87 | -19.77 | 2.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.95 | 402.38 | -318.43 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- เงินสดรับ
|
65.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
-110.00 | -56.00 | -54.00 |
| 0.36 | -0.41 | 0.77 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-328.98 | -310.72 | -18.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.13 | -15.31 | -7.83 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
0.30 | 1.94 | -1.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.01 | 2.48 | -1.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-381.68 | -382.49 | 0.81 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
198.06 | -886.85 | 1,084.91 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.85 | -0.50 | -0.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-38.80 | -6.94 | -31.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-2.79 | -2.58 | -0.22 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-10.73 | -20.15 | 9.42 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
|
4.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-0.52 | -252.76 | 252.23 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
20.06 | 7.50 | 12.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
289.74 | -1,093.73 | 1,383.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.99 | -1,073.84 | 1,065.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
939.77 | 2,585.97 | -1,646.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
932.13 | 1,511.72 | -579.58 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.36 | 0.02 | 0.34 |
เงินปันผลค้างรับ
|
23.27 | 29.88 | -6.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างรอบระยะเวลา
|
147.25 | 102.90 | 44.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างรอบระยะเวลา
|
15.78 | 17.11 | -1.33 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
23.18 | 22.22 | 0.96 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
93.86 | 71.88 | 21.98 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.04 | 27.05 | 12.99 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
270.76 | 207.65 | 63.11 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
|
2.57 | 13.84 | -11.27 |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
|
-0.23 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.79 | 2.58 | 0.22 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-41.60 | -9.52 | -32.08 |
- ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
234.29 | 214.56 | 19.74 |