EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
304.11 | 705.23 | -401.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.54 | 18.14 | -17.60 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.68 | 12.00 | -12.67 |
- การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.77 | 0.00 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.65 | -0.04 | -0.61 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.41 | 0.01 | 0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.68 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.25 | -32.48 | 14.23 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-13.87 | 26.24 | -40.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
257.17 | 233.14 | 24.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.03 | 12.67 | 1.35 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.05 | -0.28 | 3.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 4.33 | -3.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.02 | 9.88 | 0.14 |
เงินปันผลรับ
|
-16.82 | -4.95 | -11.86 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.02 | 74.98 | 24.04 |
634155201
|
1,054.17 | ||
| -0.41 | -0.01 | -0.41 | |
สินค้าคงเหลือ
|
24.98 | -23.30 | 48.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 3.48 | -3.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.70 | 2.55 | 2.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-175.66 | -421.44 | 245.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.61 | -4.11 | 4.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | 0.20 | -1.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.46 | -0.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-23.86 | -6.80 | -17.06 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
524.52 | 755.17 | -230.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.57 | 0.00 | 0.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-102.94 | -74.02 | -28.92 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.77 | -24.24 | 4.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.38 | 656.92 | -254.53 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดจ่าย
|
-56.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดจ่าย
|
-4.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 18.11 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-310.72 | -274.59 | -36.13 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.31 | -6.35 | -8.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
1.94 | 0.32 | 1.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -46.00 | |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
2.48 | 9.91 | -7.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-382.49 | -298.61 | -83.88 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-886.85 | -125.85 | -761.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.50 | -0.57 | 0.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-6.94 | -9.83 | 2.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-2.58 | -2.18 | -0.40 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-20.15 | -8.79 | -11.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 123.67 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
7.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-252.76 | -334.93 | 82.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,093.73 | -622.81 | -470.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,073.84 | -264.51 | -809.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,585.97 | 1,482.29 | 1,103.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,511.72 | 1,217.78 | 293.94 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับ
|
29.88 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
102.90 | 174.79 | -71.89 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
17.11 | 21.45 | -4.34 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
22.22 | 20.02 | 2.19 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
71.88 | 90.08 | -18.21 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.05 | 5.24 | 21.81 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 14.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
207.65 | 212.42 | -4.76 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
13.84 | 8.87 | 4.97 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.58 | 2.18 | 0.40 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-9.52 | -12.00 | 2.49 |
- ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
214.56 | 211.46 | 3.09 |