EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
705.23 | -210.11 | 915.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.14 | 0.16 | 17.99 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
12.00 | 0.44 | 11.56 |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -1.06 | 1.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.68 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-32.48 | -6.85 | -25.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
26.24 | 32.29 | -6.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
233.14 | 215.36 | 17.78 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.67 | 7.56 | 5.11 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -2.45 | 2.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.66 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.33 | 0.01 | 4.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.48 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.88 | 15.69 | -5.81 |
เงินปันผลรับ
|
-4.95 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -1.03 | 1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.98 | 71.48 | 3.50 |
1054173386
|
123.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
149.96 | 499.83 | -349.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.30 | 12.74 | -36.04 |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
0.00 | -58.14 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | 2.01 | 1.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | 0.22 | 2.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-421.44 | -42.60 | -378.84 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-4.11 | -10.27 | 6.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -5.99 | 6.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.67 | -0.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.80 | -18.41 | 11.61 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
755.17 | 503.40 | 251.77 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.50 | -0.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.02 | -67.53 | -6.49 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.24 | -11.95 | -12.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
656.92 | 424.41 | 232.50 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.11 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-274.59 | -155.48 | -119.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.35 | -10.13 | 3.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.32 | 0.19 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.93 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
|
-46.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 3.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
0.00 | -3.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
9.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-298.61 | -164.50 | -134.11 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-125.85 | 350.49 | -476.34 |
| -0.01 | 1.06 | -1.07 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.57 | -0.45 | -0.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-9.83 | -9.46 | -0.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-2.18 | -3.46 | 1.28 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-8.79 | -6.75 | -2.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
123.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-334.93 | -0.15 | -334.78 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-622.81 | 214.57 | -837.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-264.51 | 474.48 | -738.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,482.29 | 495.38 | 986.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,217.78 | 970.93 | 246.85 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
174.79 | 91.63 | 83.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
21.45 | 32.50 | -11.05 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.02 | 14.47 | 5.55 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
90.08 | 140.66 | -50.57 |
เจ้าหนี้จากการโอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.24 | 6.20 | -0.96 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
14.00 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
212.42 | 244.57 | -32.15 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
8.87 | 1.97 | 6.90 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -2.66 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.18 | 3.46 | -1.28 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-12.00 | -12.93 | 0.92 |
- ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
211.46 | 234.42 | -22.95 |