EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-210.11 | 29.30 | -239.42 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.16 | 7.01 | -6.85 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.44 | 0.19 | 0.25 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | |
- การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.06 | |
ประเภทไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
- การด้อยค่าเงินประกัน
|
0.00 | 0.88 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกัน
|
0.00 | 0.52 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.09 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -18.64 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.06 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | -2.67 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.85 | -12.01 | 5.16 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
32.29 | -6.86 | 39.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
215.36 | 183.43 | 31.93 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.56 | 5.83 | 1.73 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.45 | -0.25 | -2.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.34 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.48 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -3.07 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.69 | 12.01 | 3.68 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -4.61 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -3.09 | 2.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.48 | 65.48 | 6.00 |
123329970
|
254.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
499.83 | -187.49 | 687.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.74 | -23.01 | 35.75 |
ทางการแพทย์ครบวงจร
|
-58.14 | -6.79 | -51.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 11.55 | -9.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.85 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.60 | -126.81 | 84.21 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-10.27 | -2.62 | -7.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.99 | -19.22 | 13.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -4.89 | 5.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-18.41 | -6.57 | -11.84 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
503.40 | -110.96 | 614.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.19 | 0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.53 | -70.93 | 3.40 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.95 | -9.68 | -2.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
424.41 | -191.38 | 615.79 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.11 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.15 | 0.15 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
|
0.00 | 30.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -0.02 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-155.48 | -654.65 | 499.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.13 | -5.27 | -4.87 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 3.81 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
0.19 | 0.29 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.93 | 0.00 | |
- เงินสดรับ
|
3.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่าย
|
-3.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-164.50 | -626.21 | 461.71 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
350.49 | 9.14 | 341.35 |
| 1.06 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.45 | -0.46 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-9.46 | -10.47 | 1.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-3.46 | -3.78 | 0.31 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-6.75 | -7.55 | 0.81 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-0.15 | -1.29 | 1.14 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
214.57 | 918.37 | -703.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
474.48 | 100.78 | 373.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
495.38 | 662.48 | -167.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
970.93 | 763.26 | 207.67 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 4.61 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
91.63 | 148.08 | -56.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
32.50 | 4.41 | 28.09 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
14.47 | 13.53 | 0.95 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
140.66 | 139.69 | 0.97 |
เจ้าหนี้จากการโอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 6.34 | |
นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 38.71 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.20 | 2.04 | 4.16 |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
244.57 | 41.27 | 203.30 |
ทางการเงินมาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 152.13 | |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
1.97 | 36.00 | -34.03 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-2.66 | 0.00 | |
- โอนเปลี่ยนประเภทจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 5.46 | |
- โอนเปลี่ยนประเภทจากหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า
|
0.00 | 61.20 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.46 | 3.78 | -0.31 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-12.93 | -14.25 | 1.32 |
- ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
234.42 | 285.59 | -51.17 |